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诺安聚利债券C(诺安聚利债C)基金净值查询(000737)

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今天最新净值 1.3891 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.4601
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：11.884亿份
  • 最近份额：12.6504亿
  • 最近资产：16.93亿
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：郭晓晖
近半年诺安聚利债券C|诺安聚利债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,诺安聚利债券C(000737)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 000737 诺安聚利债券C 1.3897 1.4607 1.3891 1.4601 0.0006 0.04%
2026-09-17 000737 诺安聚利债券C 1.3891 1.4601 1.3890 1.4600 0.0001 0.01%
2026-09-16 000737 诺安聚利债券C 1.3890 1.4600 1.3887 1.4597 0.0003 0.02%
2026-09-15 000737 诺安聚利债券C 1.3887 1.4597 1.3883 1.4593 0.0004 0.03%
2026-09-14 000737 诺安聚利债券C 1.3883 1.4593 1.3882 1.4592 0.0001 0.01%
2026-09-11 000737 诺安聚利债券C 1.3882 1.4592 1.3885 1.4595 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 000737 诺安聚利债券C 1.3885 1.4595 1.3885 1.4595 0.0000 0.00%
2026-09-09 000737 诺安聚利债券C 1.3885 1.4595 1.3884 1.4594 0.0001 0.01%
2026-09-08 000737 诺安聚利债券C 1.3884 1.4594 1.3885 1.4595 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000737 诺安聚利债券C 1.3885 1.4595 1.3882 1.4592 0.0003 0.02%
2026-09-04 000737 诺安聚利债券C 1.3882 1.4592 1.3881 1.4591 0.0001 0.01%
2026-09-03 000737 诺安聚利债券C 1.3881 1.4591 1.3874 1.4584 0.0007 0.05%
2026-09-02 000737 诺安聚利债券C 1.3874 1.4584 1.3876 1.4586 -0.0002 -0.01%
2026-09-01 000737 诺安聚利债券C 1.3876 1.4586 1.3871 1.4581 0.0005 0.04%
2026-08-31 000737 诺安聚利债券C 1.3871 1.4581 1.3867 1.4577 0.0004 0.03%
2026-08-28 000737 诺安聚利债券C 1.3867 1.4577 1.3869 1.4579 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 000737 诺安聚利债券C 1.3869 1.4579 1.3875 1.4585 -0.0006 -0.04%
2026-08-26 000737 诺安聚利债券C 1.3875 1.4585 1.3877 1.4587 -0.0002 -0.01%
2026-08-25 000737 诺安聚利债券C 1.3877 1.4587 1.3877 1.4587 0.0000 0.00%
2026-08-24 000737 诺安聚利债券C 1.3877 1.4587 1.3872 1.4582 0.0005 0.04%
2026-08-21 000737 诺安聚利债券C 1.3872 1.4582 1.3874 1.4584 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 000737 诺安聚利债券C 1.3874 1.4584 1.3875 1.4585 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000737 诺安聚利债券C 1.3875 1.4585 1.3878 1.4588 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 000737 诺安聚利债券C 1.3878 1.4588 1.3874 1.4584 0.0004 0.03%
2026-08-17 000737 诺安聚利债券C 1.3874 1.4584 1.3871 1.4581 0.0003 0.02%
2026-08-14 000737 诺安聚利债券C 1.3871 1.4581 1.3871 1.4581 0.0000 0.00%
2026-08-13 000737 诺安聚利债券C 1.3871 1.4581 1.3866 1.4576 0.0005 0.04%
2026-08-12 000737 诺安聚利债券C 1.3866 1.4576 1.3866 1.4576 0.0000 0.00%
2026-08-11 000737 诺安聚利债券C 1.3866 1.4576 1.3867 1.4577 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 000737 诺安聚利债券C 1.3867 1.4577 1.3864 1.4574 0.0003 0.02%
2026-08-07 000737 诺安聚利债券C 1.3864 1.4574 1.3862 1.4572 0.0002 0.01%
2026-08-06 000737 诺安聚利债券C 1.3862 1.4572 1.3860 1.4570 0.0002 0.01%
2026-08-05 000737 诺安聚利债券C 1.3860 1.4570 1.3860 1.4570 0.0000 0.00%
2026-08-04 000737 诺安聚利债券C 1.3860 1.4570 1.3858 1.4568 0.0002 0.01%
2026-08-03 000737 诺安聚利债券C 1.3858 1.4568 1.3857 1.4567 0.0001 0.01%
2026-07-31 000737 诺安聚利债券C 1.3857 1.4567 1.3855 1.4565 0.0002 0.01%
2026-07-30 000737 诺安聚利债券C 1.3855 1.4565 1.3852 1.4562 0.0003 0.02%
2026-07-29 000737 诺安聚利债券C 1.3852 1.4562 1.3852 1.4562 0.0000 0.00%
2026-07-28 000737 诺安聚利债券C 1.3852 1.4562 1.3853 1.4563 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000737 诺安聚利债券C 1.3853 1.4563 1.3853 1.4563 0.0000 0.00%
2026-07-24 000737 诺安聚利债券C 1.3853 1.4563 1.3851 1.4561 0.0002 0.01%
2026-07-23 000737 诺安聚利债券C 1.3851 1.4561 1.3851 1.4561 0.0000 0.00%
2026-07-22 000737 诺安聚利债券C 1.3851 1.4561 1.3846 1.4556 0.0005 0.04%
2026-07-21 000737 诺安聚利债券C 1.3846 1.4556 1.3846 1.4556 0.0000 0.00%
2026-07-20 000737 诺安聚利债券C 1.3846 1.4556 1.3846 1.4556 0.0000 0.00%
2026-07-17 000737 诺安聚利债券C 1.3846 1.4556 1.3845 1.4555 0.0001 0.01%
2026-07-16 000737 诺安聚利债券C 1.3845 1.4555 1.3844 1.4554 0.0001 0.01%
2026-07-15 000737 诺安聚利债券C 1.3844 1.4554 1.3843 1.4553 0.0001 0.01%
2026-07-14 000737 诺安聚利债券C 1.3843 1.4553 1.3843 1.4553 0.0000 0.00%
2026-07-13 000737 诺安聚利债券C 1.3843 1.4553 1.3843 1.4553 0.0000 0.00%
2026-07-10 000737 诺安聚利债券C 1.3843 1.4553 1.3842 1.4552 0.0001 0.01%
2026-07-09 000737 诺安聚利债券C 1.3842 1.4552 1.3841 1.4551 0.0001 0.01%
2026-07-08 000737 诺安聚利债券C 1.3841 1.4551 1.3839 1.4549 0.0002 0.01%
2026-07-07 000737 诺安聚利债券C 1.3839 1.4549 1.3838 1.4548 0.0001 0.01%
2026-07-06 000737 诺安聚利债券C 1.3838 1.4548 1.3834 1.4544 0.0004 0.03%
2026-07-03 000737 诺安聚利债券C 1.3834 1.4544 1.3834 1.4544 0.0000 0.00%
2026-07-02 000737 诺安聚利债券C 1.3834 1.4544 1.3834 1.4544 0.0000 0.00%
2026-07-01 000737 诺安聚利债券C 1.3834 1.4544 1.3841 1.4551 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 000737 诺安聚利债券C 1.3841 1.4551 1.3843 1.4553 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 000737 诺安聚利债券C 1.3843 1.4553 1.3839 1.4549 0.0004 0.03%
2026-06-26 000737 诺安聚利债券C 1.3839 1.4549 1.3838 1.4548 0.0001 0.01%
2026-06-25 000737 诺安聚利债券C 1.3838 1.4548 1.3833 1.4543 0.0005 0.04%
2026-06-24 000737 诺安聚利债券C 1.3833 1.4543 1.3832 1.4542 0.0001 0.01%
2026-06-23 000737 诺安聚利债券C 1.3832 1.4542 1.3833 1.4543 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000737 诺安聚利债券C 1.3833 1.4543 1.3832 1.4542 0.0001 0.01%
2026-06-18 000737 诺安聚利债券C 1.3832 1.4542 1.3829 1.4539 0.0003 0.02%
2026-06-17 000737 诺安聚利债券C 1.3829 1.4539 1.3824 1.4534 0.0005 0.04%
2026-06-16 000737 诺安聚利债券C 1.3824 1.4534 1.3820 1.4530 0.0004 0.03%
2026-06-15 000737 诺安聚利债券C 1.3820 1.4530 1.3818 1.4528 0.0002 0.01%
2026-06-12 000737 诺安聚利债券C 1.3818 1.4528 1.3818 1.4528 0.0000 0.00%
2026-06-11 000737 诺安聚利债券C 1.3818 1.4528 1.3825 1.4535 -0.0007 -0.05%
2026-06-10 000737 诺安聚利债券C 1.3825 1.4535 1.3830 1.4540 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000737 诺安聚利债券C 1.3830 1.4540 1.3835 1.4545 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 000737 诺安聚利债券C 1.3835 1.4545 1.3837 1.4547 -0.0002 -0.01%
2026-06-05 000737 诺安聚利债券C 1.3837 1.4547 1.3837 1.4547 0.0000 0.00%
2026-06-04 000737 诺安聚利债券C 1.3837 1.4547 1.3835 1.4545 0.0002 0.01%
2026-06-03 000737 诺安聚利债券C 1.3835 1.4545 1.3833 1.4543 0.0002 0.01%
2026-06-02 000737 诺安聚利债券C 1.3833 1.4543 1.3829 1.4539 0.0004 0.03%
2026-06-01 000737 诺安聚利债券C 1.3829 1.4539 1.3825 1.4535 0.0004 0.03%
2026-05-29 000737 诺安聚利债券C 1.3825 1.4535 1.3822 1.4532 0.0003 0.02%
2026-05-28 000737 诺安聚利债券C 1.3822 1.4532 1.3818 1.4528 0.0004 0.03%
2026-05-27 000737 诺安聚利债券C 1.3818 1.4528 1.3813 1.4523 0.0005 0.04%
2026-05-26 000737 诺安聚利债券C 1.3813 1.4523 1.3808 1.4518 0.0005 0.04%
2026-05-25 000737 诺安聚利债券C 1.3808 1.4518 1.3803 1.4513 0.0005 0.04%
2026-05-22 000737 诺安聚利债券C 1.3803 1.4513 1.3802 1.4512 0.0001 0.01%
2026-05-21 000737 诺安聚利债券C 1.3802 1.4512 1.3800 1.4510 0.0002 0.01%
2026-05-20 000737 诺安聚利债券C 1.3800 1.4510 1.3795 1.4505 0.0005 0.04%
2026-05-19 000737 诺安聚利债券C 1.3795 1.4505 1.3791 1.4501 0.0004 0.03%
2026-05-18 000737 诺安聚利债券C 1.3791 1.4501 1.3786 1.4496 0.0005 0.04%
2026-05-15 000737 诺安聚利债券C 1.3786 1.4496 1.3784 1.4494 0.0002 0.01%
2026-05-14 000737 诺安聚利债券C 1.3784 1.4494 1.3782 1.4492 0.0002 0.01%
2026-05-13 000737 诺安聚利债券C 1.3782 1.4492 1.3777 1.4487 0.0005 0.04%
2026-05-12 000737 诺安聚利债券C 1.3777 1.4487 1.3773 1.4483 0.0004 0.03%
2026-05-11 000737 诺安聚利债券C 1.3773 1.4483 1.3772 1.4482 0.0001 0.01%
2026-05-08 000737 诺安聚利债券C 1.3772 1.4482 1.3770 1.4480 0.0002 0.01%
2026-04-30 000737 诺安聚利债券C 1.3770 1.4480 1.3771 1.4481 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000737 诺安聚利债券C 1.3771 1.4481 1.3767 1.4477 0.0004 0.03%
2026-04-28 000737 诺安聚利债券C 1.3767 1.4477 1.3764 1.4474 0.0003 0.02%
2026-04-27 000737 诺安聚利债券C 1.3764 1.4474 1.3766 1.4476 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 000737 诺安聚利债券C 1.3766 1.4476 1.3767 1.4477 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 000737 诺安聚利债券C 1.3767 1.4477 1.3769 1.4479 -0.0002 -0.01%
2026-04-22 000737 诺安聚利债券C 1.3769 1.4479 1.3765 1.4475 0.0004 0.03%
2026-04-21 000737 诺安聚利债券C 1.3765 1.4475 1.3761 1.4471 0.0004 0.03%
2026-04-20 000737 诺安聚利债券C 1.3761 1.4471 1.3757 1.4467 0.0004 0.03%
2026-04-17 000737 诺安聚利债券C 1.3757 1.4467 1.3754 1.4464 0.0003 0.02%
2026-04-16 000737 诺安聚利债券C 1.3754 1.4464 1.3752 1.4462 0.0002 0.01%
2026-04-15 000737 诺安聚利债券C 1.3752 1.4462 1.3749 1.4459 0.0003 0.02%
2026-04-14 000737 诺安聚利债券C 1.3749 1.4459 1.3745 1.4455 0.0004 0.03%
2026-04-13 000737 诺安聚利债券C 1.3745 1.4455 1.3740 1.4450 0.0005 0.04%
2026-04-10 000737 诺安聚利债券C 1.3740 1.4450 1.3736 1.4446 0.0004 0.03%
2026-04-09 000737 诺安聚利债券C 1.3736 1.4446 1.3735 1.4445 0.0001 0.01%
2026-04-08 000737 诺安聚利债券C 1.3735 1.4445 1.3732 1.4442 0.0003 0.02%
2026-04-07 000737 诺安聚利债券C 1.3732 1.4442 1.3724 1.4434 0.0008 0.06%
2026-04-03 000737 诺安聚利债券C 1.3724 1.4434 1.3718 1.4428 0.0006 0.04%
2026-04-02 000737 诺安聚利债券C 1.3718 1.4428 1.3716 1.4426 0.0002 0.01%
2026-04-01 000737 诺安聚利债券C 1.3716 1.4426 1.3714 1.4424 0.0002 0.01%
2026-03-31 000737 诺安聚利债券C 1.3714 1.4424 1.3711 1.4421 0.0003 0.02%
2026-03-30 000737 诺安聚利债券C 1.3711 1.4421 1.3704 1.4414 0.0007 0.05%
2026-03-27 000737 诺安聚利债券C 1.3704 1.4414 1.3701 1.4411 0.0003 0.02%
2026-03-26 000737 诺安聚利债券C 1.3701 1.4411 1.3698 1.4408 0.0003 0.02%
2026-03-25 000737 诺安聚利债券C 1.3698 1.4408 1.3696 1.4406 0.0002 0.01%
2026-03-24 000737 诺安聚利债券C 1.3696 1.4406 1.3693 1.4403 0.0003 0.02%
2026-03-23 000737 诺安聚利债券C 1.3693 1.4403 1.3692 1.4402 0.0001 0.01%
2026-03-20 000737 诺安聚利债券C 1.3692 1.4402 1.3690 1.4400 0.0002 0.01%
2026-03-19 000737 诺安聚利债券C 1.3690 1.4400 1.3686 1.4396 0.0004 0.03%
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诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%
诺安研究精选股票A 1.9350 2.27%
诺安创新A 2.8600 2.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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