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中海中短债债券A(中海惠祥)基金净值查询(000674)

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今天最新净值 0.9321 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9277 0.0000 -0.0015% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2468
  • 成立日期：2014-08-29
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：10.576亿份
  • 最近份额：0.5561亿
  • 最近资产：0.88亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：邵强 赵明
今年以来中海中短债债券A|中海惠祥基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中海中短债债券A(000674)基金累计收益率1.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 000674 中海中短债债券A 0.9322 1.2469 0.9321 1.2468 0.0001 0.01%
2026-09-17 000674 中海中短债债券A 0.9321 1.2468 0.9320 1.2467 0.0001 0.01%
2026-09-16 000674 中海中短债债券A 0.9320 1.2467 0.9319 1.2466 0.0001 0.01%
2026-09-15 000674 中海中短债债券A 0.9319 1.2466 0.9319 1.2466 0.0000 0.00%
2026-09-14 000674 中海中短债债券A 0.9319 1.2466 0.9318 1.2465 0.0001 0.01%
2026-09-11 000674 中海中短债债券A 0.9318 1.2465 0.9318 1.2465 0.0000 0.00%
2026-09-10 000674 中海中短债债券A 0.9318 1.2465 0.9317 1.2464 0.0001 0.01%
2026-09-09 000674 中海中短债债券A 0.9317 1.2464 0.9316 1.2463 0.0001 0.01%
2026-09-08 000674 中海中短债债券A 0.9316 1.2463 0.9316 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-07 000674 中海中短债债券A 0.9316 1.2463 0.9314 1.2461 0.0002 0.02%
2026-09-04 000674 中海中短债债券A 0.9314 1.2461 0.9312 1.2459 0.0002 0.02%
2026-09-03 000674 中海中短债债券A 0.9312 1.2459 0.9311 1.2458 0.0001 0.01%
2026-09-02 000674 中海中短债债券A 0.9311 1.2458 0.9311 1.2458 0.0000 0.00%
2026-09-01 000674 中海中短债债券A 0.9311 1.2458 0.9310 1.2457 0.0001 0.01%
2026-08-31 000674 中海中短债债券A 0.9310 1.2457 0.9308 1.2455 0.0002 0.02%
2026-08-28 000674 中海中短债债券A 0.9308 1.2455 0.9308 1.2455 0.0000 0.00%
2026-08-27 000674 中海中短债债券A 0.9308 1.2455 0.9310 1.2457 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 000674 中海中短债债券A 0.9310 1.2457 0.9310 1.2457 0.0000 0.00%
2026-08-25 000674 中海中短债债券A 0.9310 1.2457 0.9310 1.2457 0.0000 0.00%
2026-08-24 000674 中海中短债债券A 0.9310 1.2457 0.9308 1.2455 0.0002 0.02%
2026-08-21 000674 中海中短债债券A 0.9308 1.2455 0.9308 1.2455 0.0000 0.00%
2026-08-20 000674 中海中短债债券A 0.9308 1.2455 0.9309 1.2456 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 000674 中海中短债债券A 0.9309 1.2456 0.9311 1.2458 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 000674 中海中短债债券A 0.9311 1.2458 0.9308 1.2455 0.0003 0.03%
2026-08-17 000674 中海中短债债券A 0.9308 1.2455 0.9307 1.2454 0.0001 0.01%
2026-08-14 000674 中海中短债债券A 0.9307 1.2454 0.9305 1.2452 0.0002 0.02%
2026-08-13 000674 中海中短债债券A 0.9305 1.2452 0.9304 1.2451 0.0001 0.01%
2026-08-12 000674 中海中短债债券A 0.9304 1.2451 0.9304 1.2451 0.0000 0.00%
2026-08-11 000674 中海中短债债券A 0.9304 1.2451 0.9303 1.2450 0.0001 0.01%
2026-08-10 000674 中海中短债债券A 0.9303 1.2450 0.9303 1.2450 0.0000 0.00%
2026-08-07 000674 中海中短债债券A 0.9303 1.2450 0.9302 1.2449 0.0001 0.01%
2026-08-06 000674 中海中短债债券A 0.9302 1.2449 0.9302 1.2449 0.0000 0.00%
2026-08-05 000674 中海中短债债券A 0.9302 1.2449 0.9301 1.2448 0.0001 0.01%
2026-08-04 000674 中海中短债债券A 0.9301 1.2448 0.9300 1.2447 0.0001 0.01%
2026-08-03 000674 中海中短债债券A 0.9300 1.2447 0.9299 1.2446 0.0001 0.01%
2026-07-31 000674 中海中短债债券A 0.9299 1.2446 0.9298 1.2445 0.0001 0.01%
2026-07-30 000674 中海中短债债券A 0.9298 1.2445 0.9297 1.2444 0.0001 0.01%
2026-07-29 000674 中海中短债债券A 0.9297 1.2444 0.9298 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000674 中海中短债债券A 0.9298 1.2445 0.9298 1.2445 0.0000 0.00%
2026-07-27 000674 中海中短债债券A 0.9298 1.2445 0.9297 1.2444 0.0001 0.01%
2026-07-24 000674 中海中短债债券A 0.9297 1.2444 0.9298 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 000674 中海中短债债券A 0.9298 1.2445 0.9297 1.2444 0.0001 0.01%
2026-07-22 000674 中海中短债债券A 0.9297 1.2444 0.9296 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-21 000674 中海中短债债券A 0.9296 1.2443 0.9296 1.2443 0.0000 0.00%
2026-07-20 000674 中海中短债债券A 0.9296 1.2443 0.9295 1.2442 0.0001 0.01%
2026-07-17 000674 中海中短债债券A 0.9295 1.2442 0.9294 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-16 000674 中海中短债债券A 0.9294 1.2441 0.9294 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-15 000674 中海中短债债券A 0.9294 1.2441 0.9294 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-14 000674 中海中短债债券A 0.9294 1.2441 0.9295 1.2442 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 000674 中海中短债债券A 0.9295 1.2442 0.9294 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-10 000674 中海中短债债券A 0.9294 1.2441 0.9294 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-09 000674 中海中短债债券A 0.9294 1.2441 0.9334 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-08 000674 中海中短债债券A 0.9334 1.2441 0.9334 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-07 000674 中海中短债债券A 0.9334 1.2441 0.9334 1.2441 0.0000 0.00%
2026-07-06 000674 中海中短债债券A 0.9334 1.2441 0.9333 1.2440 0.0001 0.01%
2026-07-03 000674 中海中短债债券A 0.9333 1.2440 0.9332 1.2439 0.0001 0.01%
2026-07-02 000674 中海中短债债券A 0.9332 1.2439 0.9333 1.2440 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 000674 中海中短债债券A 0.9333 1.2440 0.9334 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 000674 中海中短债债券A 0.9334 1.2441 0.9334 1.2441 0.0000 0.00%
2026-06-29 000674 中海中短债债券A 0.9334 1.2441 0.9333 1.2440 0.0001 0.01%
2026-06-26 000674 中海中短债债券A 0.9333 1.2440 0.9333 1.2440 0.0000 0.00%
2026-06-25 000674 中海中短债债券A 0.9333 1.2440 0.9331 1.2438 0.0002 0.02%
2026-06-24 000674 中海中短债债券A 0.9331 1.2438 0.9330 1.2437 0.0001 0.01%
2026-06-23 000674 中海中短债债券A 0.9330 1.2437 0.9330 1.2437 0.0000 0.00%
2026-06-22 000674 中海中短债债券A 0.9330 1.2437 0.9329 1.2436 0.0001 0.01%
2026-06-18 000674 中海中短债债券A 0.9329 1.2436 0.9328 1.2435 0.0001 0.01%
2026-06-17 000674 中海中短债债券A 0.9328 1.2435 0.9326 1.2433 0.0002 0.02%
2026-06-16 000674 中海中短债债券A 0.9326 1.2433 0.9325 1.2432 0.0001 0.01%
2026-06-15 000674 中海中短债债券A 0.9325 1.2432 0.9324 1.2431 0.0001 0.01%
2026-06-12 000674 中海中短债债券A 0.9324 1.2431 0.9326 1.2433 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 000674 中海中短债债券A 0.9326 1.2433 0.9328 1.2435 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 000674 中海中短债债券A 0.9328 1.2435 0.9329 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 000674 中海中短债债券A 0.9329 1.2436 0.9331 1.2438 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 000674 中海中短债债券A 0.9331 1.2438 0.9331 1.2438 0.0000 0.00%
2026-06-05 000674 中海中短债债券A 0.9331 1.2438 0.9330 1.2437 0.0001 0.01%
2026-06-04 000674 中海中短债债券A 0.9330 1.2437 0.9331 1.2438 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 000674 中海中短债债券A 0.9331 1.2438 0.9330 1.2437 0.0001 0.01%
2026-06-02 000674 中海中短债债券A 0.9330 1.2437 0.9329 1.2436 0.0001 0.01%
2026-06-01 000674 中海中短债债券A 0.9329 1.2436 0.9328 1.2435 0.0001 0.01%
2026-05-29 000674 中海中短债债券A 0.9328 1.2435 0.9326 1.2433 0.0002 0.02%
2026-05-28 000674 中海中短债债券A 0.9326 1.2433 0.9325 1.2432 0.0001 0.01%
2026-05-27 000674 中海中短债债券A 0.9325 1.2432 0.9323 1.2430 0.0002 0.02%
2026-05-26 000674 中海中短债债券A 0.9323 1.2430 0.9321 1.2428 0.0002 0.02%
2026-05-25 000674 中海中短债债券A 0.9321 1.2428 0.9322 1.2429 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 000674 中海中短债债券A 0.9322 1.2429 0.9321 1.2428 0.0001 0.01%
2026-05-21 000674 中海中短债债券A 0.9321 1.2428 0.9320 1.2427 0.0001 0.01%
2026-05-20 000674 中海中短债债券A 0.9320 1.2427 0.9318 1.2425 0.0002 0.02%
2026-05-19 000674 中海中短债债券A 0.9318 1.2425 0.9317 1.2424 0.0001 0.01%
2026-05-18 000674 中海中短债债券A 0.9317 1.2424 0.9315 1.2422 0.0002 0.02%
2026-05-15 000674 中海中短债债券A 0.9315 1.2422 0.9315 1.2422 0.0000 0.00%
2026-05-14 000674 中海中短债债券A 0.9315 1.2422 0.9314 1.2421 0.0001 0.01%
2026-05-13 000674 中海中短债债券A 0.9314 1.2421 0.9312 1.2419 0.0002 0.02%
2026-05-12 000674 中海中短债债券A 0.9312 1.2419 0.9310 1.2417 0.0002 0.02%
2026-05-11 000674 中海中短债债券A 0.9310 1.2417 0.9310 1.2417 0.0000 0.00%
2026-05-08 000674 中海中短债债券A 0.9310 1.2417 0.9308 1.2415 0.0002 0.02%
2026-04-30 000674 中海中短债债券A 0.9308 1.2415 0.9308 1.2415 0.0000 0.00%
2026-04-29 000674 中海中短债债券A 0.9308 1.2415 0.9307 1.2414 0.0001 0.01%
2026-04-28 000674 中海中短债债券A 0.9307 1.2414 0.9306 1.2413 0.0001 0.01%
2026-04-27 000674 中海中短债债券A 0.9306 1.2413 0.9306 1.2413 0.0000 0.00%
2026-04-24 000674 中海中短债债券A 0.9306 1.2413 0.9306 1.2413 0.0000 0.00%
2026-04-23 000674 中海中短债债券A 0.9306 1.2413 0.9305 1.2412 0.0001 0.01%
2026-04-22 000674 中海中短债债券A 0.9305 1.2412 0.9304 1.2411 0.0001 0.01%
2026-04-21 000674 中海中短债债券A 0.9304 1.2411 0.9302 1.2409 0.0002 0.02%
2026-04-20 000674 中海中短债债券A 0.9302 1.2409 0.9301 1.2408 0.0001 0.01%
2026-04-17 000674 中海中短债债券A 0.9301 1.2408 0.9300 1.2407 0.0001 0.01%
2026-04-16 000674 中海中短债债券A 0.9300 1.2407 0.9299 1.2406 0.0001 0.01%
2026-04-15 000674 中海中短债债券A 0.9299 1.2406 0.9297 1.2404 0.0002 0.02%
2026-04-14 000674 中海中短债债券A 0.9297 1.2404 0.9298 1.2405 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 000674 中海中短债债券A 0.9298 1.2405 0.9297 1.2404 0.0001 0.01%
2026-04-10 000674 中海中短债债券A 0.9297 1.2404 0.9296 1.2403 0.0001 0.01%
2026-04-09 000674 中海中短债债券A 0.9296 1.2403 0.9296 1.2403 0.0000 0.00%
2026-04-08 000674 中海中短债债券A 0.9296 1.2403 0.9295 1.2402 0.0001 0.01%
2026-04-07 000674 中海中短债债券A 0.9295 1.2402 0.9293 1.2400 0.0002 0.02%
2026-04-03 000674 中海中短债债券A 0.9293 1.2400 0.9291 1.2398 0.0002 0.02%
2026-04-02 000674 中海中短债债券A 0.9291 1.2398 0.9290 1.2397 0.0001 0.01%
2026-04-01 000674 中海中短债债券A 0.9290 1.2397 0.9290 1.2397 0.0000 0.00%
2026-03-31 000674 中海中短债债券A 0.9290 1.2397 0.9288 1.2395 0.0002 0.02%
2026-03-30 000674 中海中短债债券A 0.9288 1.2395 0.9286 1.2393 0.0002 0.02%
2026-03-27 000674 中海中短债债券A 0.9286 1.2393 0.9284 1.2391 0.0002 0.02%
2026-03-26 000674 中海中短债债券A 0.9284 1.2391 0.9283 1.2390 0.0001 0.01%
2026-03-25 000674 中海中短债债券A 0.9283 1.2390 0.9283 1.2390 0.0000 0.00%
2026-03-24 000674 中海中短债债券A 0.9283 1.2390 0.9281 1.2388 0.0002 0.02%
2026-03-23 000674 中海中短债债券A 0.9281 1.2388 0.9281 1.2388 0.0000 0.00%
2026-03-20 000674 中海中短债债券A 0.9281 1.2388 0.9281 1.2388 0.0000 0.00%
2026-03-19 000674 中海中短债债券A 0.9281 1.2388 0.9279 1.2386 0.0002 0.02%
2026-03-18 000674 中海中短债债券A 0.9279 1.2386 0.9277 1.2384 0.0002 0.02%
2026-03-17 000674 中海中短债债券A 0.9277 1.2384 0.9275 1.2382 0.0002 0.02%
2026-03-16 000674 中海中短债债券A 0.9275 1.2382 0.9275 1.2382 0.0000 0.00%
2026-03-13 000674 中海中短债债券A 0.9275 1.2382 0.9274 1.2381 0.0001 0.01%
2026-03-12 000674 中海中短债债券A 0.9274 1.2381 0.9272 1.2379 0.0002 0.02%
2026-03-11 000674 中海中短债债券A 0.9272 1.2379 0.9269 1.2376 0.0003 0.03%
2026-03-10 000674 中海中短债债券A 0.9269 1.2376 0.9268 1.2375 0.0001 0.01%
2026-03-09 000674 中海中短债债券A 0.9268 1.2375 0.9269 1.2376 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 000674 中海中短债债券A 0.9269 1.2376 0.9268 1.2375 0.0001 0.01%
2026-03-05 000674 中海中短债债券A 0.9268 1.2375 0.9267 1.2374 0.0001 0.01%
2026-03-04 000674 中海中短债债券A 0.9267 1.2374 0.9265 1.2372 0.0002 0.02%
2026-03-03 000674 中海中短债债券A 0.9265 1.2372 0.9264 1.2371 0.0001 0.01%
2026-03-02 000674 中海中短债债券A 0.9264 1.2371 0.9261 1.2368 0.0003 0.03%
2026-02-27 000674 中海中短债债券A 0.9261 1.2368 0.9261 1.2368 0.0000 0.00%
2026-02-26 000674 中海中短债债券A 0.9261 1.2368 0.9261 1.2368 0.0000 0.00%
2026-02-25 000674 中海中短债债券A 0.9261 1.2368 0.9261 1.2368 0.0000 0.00%
2026-02-24 000674 中海中短债债券A 0.9261 1.2368 0.9257 1.2364 0.0004 0.04%
2026-02-13 000674 中海中短债债券A 0.9257 1.2364 0.9257 1.2364 0.0000 0.00%
2026-02-12 000674 中海中短债债券A 0.9257 1.2364 0.9256 1.2363 0.0001 0.01%
2026-02-11 000674 中海中短债债券A 0.9256 1.2363 0.9255 1.2362 0.0001 0.01%
2026-02-10 000674 中海中短债债券A 0.9255 1.2362 0.9255 1.2362 0.0000 0.00%
2026-02-09 000674 中海中短债债券A 0.9255 1.2362 0.9253 1.2360 0.0002 0.02%
2026-02-06 000674 中海中短债债券A 0.9253 1.2360 0.9252 1.2359 0.0001 0.01%
2026-02-05 000674 中海中短债债券A 0.9252 1.2359 0.9251 1.2358 0.0001 0.01%
2026-02-04 000674 中海中短债债券A 0.9251 1.2358 0.9250 1.2357 0.0001 0.01%
2026-02-03 000674 中海中短债债券A 0.9250 1.2357 0.9250 1.2357 0.0000 0.00%
2026-02-02 000674 中海中短债债券A 0.9250 1.2357 0.9250 1.2357 0.0000 0.00%
2026-01-30 000674 中海中短债债券A 0.9250 1.2357 0.9249 1.2356 0.0001 0.01%
2026-01-29 000674 中海中短债债券A 0.9249 1.2356 0.9249 1.2356 0.0000 0.00%
2026-01-28 000674 中海中短债债券A 0.9249 1.2356 0.9247 1.2354 0.0002 0.02%
2026-01-27 000674 中海中短债债券A 0.9247 1.2354 0.9247 1.2354 0.0000 0.00%
2026-01-26 000674 中海中短债债券A 0.9247 1.2354 0.9246 1.2353 0.0001 0.01%
2026-01-23 000674 中海中短债债券A 0.9246 1.2353 0.9244 1.2351 0.0002 0.02%
2026-01-22 000674 中海中短债债券A 0.9244 1.2351 0.9244 1.2351 0.0000 0.00%
2026-01-21 000674 中海中短债债券A 0.9244 1.2351 0.9242 1.2349 0.0002 0.02%
2026-01-20 000674 中海中短债债券A 0.9242 1.2349 0.9241 1.2348 0.0001 0.01%
2026-01-19 000674 中海中短债债券A 0.9241 1.2348 0.9240 1.2347 0.0001 0.01%
2026-01-16 000674 中海中短债债券A 0.9240 1.2347 0.9238 1.2345 0.0002 0.02%
2026-01-15 000674 中海中短债债券A 0.9238 1.2345 0.9238 1.2345 0.0000 0.00%
2026-01-14 000674 中海中短债债券A 0.9238 1.2345 0.9237 1.2344 0.0001 0.01%
2026-01-13 000674 中海中短债债券A 0.9237 1.2344 0.9237 1.2344 0.0000 0.00%
2026-01-12 000674 中海中短债债券A 0.9237 1.2344 0.9326 1.2343 0.0001 0.01%
2026-01-09 000674 中海中短债债券A 0.9326 1.2343 0.9325 1.2342 0.0001 0.01%
2026-01-08 000674 中海中短债债券A 0.9325 1.2342 0.9323 1.2340 0.0002 0.02%
2026-01-07 000674 中海中短债债券A 0.9323 1.2340 0.9323 1.2340 0.0000 0.00%
2026-01-06 000674 中海中短债债券A 0.9323 1.2340 0.9326 1.2343 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 000674 中海中短债债券A 0.9326 1.2343 0.9326 1.2343 0.0000 0.00%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2502 2.83%
中海智选成长混合A 0.9922 2.57%
中海智选成长混合C 0.9887 2.57%
中海分红 0.9898 2.53%
中海能源 0.6406 2.45%
中海积极增利 3.1500 2.34%
中海沪港深价值优选混合A 0.9290 2.31%
中海信息产业混合A 2.1689 2.19%
中海信息产业混合C 2.1471 2.19%
中海进取 1.1780 1.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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