| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-03-31 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 银华心质混合C | 1.9136 | 3.24% |
| 银华高端制造业混合A | 2.6590 | 3.22% |
| 银华成长智选混合A | 1.2524 | 3.02% |
