中海积极收益混合(中海积极收益)基金净值查询(000597)
今天最新净值
1.4340
-0.0040 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4165
0.0035 0.2444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6930
- 成立日期：2014-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.635亿份
- 最近份额：0.9244亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽
近一月,中海积极收益混合(000597)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4520 |
1.7110 |
1.4340 |
1.6930 |
0.0180 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
1.6930 |
1.4380 |
1.6970 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4380 |
1.6970 |
1.4400 |
1.6990 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4400 |
1.6990 |
1.4470 |
1.7060 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4470 |
1.7060 |
1.4500 |
1.7090 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4500 |
1.7090 |
1.4510 |
1.7100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4510 |
1.7100 |
1.4560 |
1.7150 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4560 |
1.7150 |
1.4170 |
1.6760 |
0.0390 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4170 |
1.6760 |
1.4370 |
1.6960 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4370 |
1.6960 |
1.4340 |
1.6930 |
0.0030 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
1.6930 |
1.4400 |
1.6990 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4400 |
1.6990 |
1.4530 |
1.7120 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4530 |
1.7120 |
1.4460 |
1.7050 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4460 |
1.7050 |
1.4600 |
1.7190 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4600 |
1.7190 |
1.4340 |
1.6930 |
0.0260 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
1.6930 |
1.4370 |
1.6960 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4370 |
1.6960 |
1.4320 |
1.6910 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4320 |
1.6910 |
1.4480 |
1.7070 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4480 |
1.7070 |
1.4390 |
1.6980 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4390 |
1.6980 |
1.4270 |
1.6860 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4270 |
1.6860 |
1.4810 |
1.7400 |
-0.0540 |
-3.65% |
| 2026-08-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4810 |
1.7400 |
1.4820 |
1.7410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4820 |
1.7410 |
1.4580 |
1.7170 |
0.0240 |
1.65% |
