长盛航天海工混合A(长盛航天海工)基金净值查询(000535)
今天最新净值
1.5445
0.0024 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7903
0.0127 0.7172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3649
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.413亿份
- 最近份额：1.0641亿
- 最近资产：2.09亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王柄方
近一月长盛航天海工混合A|长盛航天海工基金净值查询
近一月,长盛航天海工混合A(000535)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5521 |
2.3725 |
1.5445 |
2.3649 |
0.0076 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5445 |
2.3649 |
1.5421 |
2.3625 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5421 |
2.3625 |
1.5356 |
2.3560 |
0.0065 |
0.42% |
| 2026-09-10 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5356 |
2.3560 |
1.5551 |
2.3755 |
-0.0195 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5551 |
2.3755 |
1.5449 |
2.3653 |
0.0102 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5449 |
2.3653 |
1.5584 |
2.3788 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5584 |
2.3788 |
1.5121 |
2.3325 |
0.0463 |
3.06% |
| 2026-09-04 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5121 |
2.3325 |
1.5591 |
2.3795 |
-0.0470 |
-3.11% |
| 2026-09-03 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5591 |
2.3795 |
1.5570 |
2.3774 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5570 |
2.3774 |
1.5431 |
2.3635 |
0.0139 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5431 |
2.3635 |
1.5714 |
2.3918 |
-0.0283 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5714 |
2.3918 |
1.5400 |
2.3604 |
0.0314 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5400 |
2.3604 |
1.5690 |
2.3894 |
-0.0290 |
-1.88% |
| 2026-08-27 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5690 |
2.3894 |
1.5024 |
2.3228 |
0.0666 |
4.43% |
| 2026-08-26 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5024 |
2.3228 |
1.5188 |
2.3392 |
-0.0164 |
-1.09% |
| 2026-08-25 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5188 |
2.3392 |
1.4841 |
2.3045 |
0.0347 |
2.34% |
| 2026-08-24 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.4841 |
2.3045 |
1.5257 |
2.3461 |
-0.0416 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.5257 |
2.3461 |
1.4977 |
2.3181 |
0.0280 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.4977 |
2.3181 |
1.4906 |
2.3110 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.4906 |
2.3110 |
1.6225 |
2.4429 |
-0.1319 |
-8.85% |
| 2026-08-18 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.6225 |
2.4429 |
1.6241 |
2.4445 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
000535 |
长盛航天海工混合A |
1.6241 |
2.4445 |
1.5565 |
2.3769 |
0.0676 |
4.34% |
