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中信建投景和中短债C(中信建投稳信C)基金净值查询(000504)

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今天最新净值 1.1145 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4055
  • 成立日期：2014-01-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：3.011亿份
  • 最近份额：11.7690亿
  • 最近资产：13.04亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：潘泓宇
近一年中信建投景和中短债C|中信建投稳信C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投景和中短债C(000504)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000504 中信建投景和中短债C 1.1145 1.4055 1.1145 1.4055 0.0000 0.00%
2026-09-15 000504 中信建投景和中短债C 1.1145 1.4055 1.1144 1.4054 0.0001 0.01%
2026-09-14 000504 中信建投景和中短债C 1.1144 1.4054 1.1142 1.4052 0.0002 0.02%
2026-09-11 000504 中信建投景和中短债C 1.1142 1.4052 1.1142 1.4052 0.0000 0.00%
2026-09-10 000504 中信建投景和中短债C 1.1142 1.4052 1.1142 1.4052 0.0000 0.00%
2026-09-09 000504 中信建投景和中短债C 1.1142 1.4052 1.1141 1.4051 0.0001 0.01%
2026-09-08 000504 中信建投景和中短债C 1.1141 1.4051 1.1140 1.4050 0.0001 0.01%
2026-09-07 000504 中信建投景和中短债C 1.1140 1.4050 1.1137 1.4047 0.0003 0.03%
2026-09-04 000504 中信建投景和中短债C 1.1137 1.4047 1.1137 1.4047 0.0000 0.00%
2026-09-03 000504 中信建投景和中短债C 1.1137 1.4047 1.1136 1.4046 0.0001 0.01%
2026-09-02 000504 中信建投景和中短债C 1.1136 1.4046 1.1135 1.4045 0.0001 0.01%
2026-09-01 000504 中信建投景和中短债C 1.1135 1.4045 1.1134 1.4044 0.0001 0.01%
2026-08-31 000504 中信建投景和中短债C 1.1134 1.4044 1.1133 1.4043 0.0001 0.01%
2026-08-28 000504 中信建投景和中短债C 1.1133 1.4043 1.1133 1.4043 0.0000 0.00%
2026-08-27 000504 中信建投景和中短债C 1.1133 1.4043 1.1134 1.4044 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 000504 中信建投景和中短债C 1.1134 1.4044 1.1134 1.4044 0.0000 0.00%
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2026-08-21 000504 中信建投景和中短债C 1.1132 1.4042 1.1132 1.4042 0.0000 0.00%
2026-08-20 000504 中信建投景和中短债C 1.1132 1.4042 1.1132 1.4042 0.0000 0.00%
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2026-08-17 000504 中信建投景和中短债C 1.1129 1.4039 1.1126 1.4036 0.0003 0.03%
2026-08-14 000504 中信建投景和中短债C 1.1126 1.4036 1.1126 1.4036 0.0000 0.00%
2026-08-13 000504 中信建投景和中短债C 1.1126 1.4036 1.1125 1.4035 0.0001 0.01%
2026-08-12 000504 中信建投景和中短债C 1.1125 1.4035 1.1124 1.4034 0.0001 0.01%
2026-08-11 000504 中信建投景和中短债C 1.1124 1.4034 1.1123 1.4033 0.0001 0.01%
2026-08-10 000504 中信建投景和中短债C 1.1123 1.4033 1.1122 1.4032 0.0001 0.01%
2026-08-07 000504 中信建投景和中短债C 1.1122 1.4032 1.1120 1.4030 0.0002 0.02%
2026-08-06 000504 中信建投景和中短债C 1.1120 1.4030 1.1120 1.4030 0.0000 0.00%
2026-08-05 000504 中信建投景和中短债C 1.1120 1.4030 1.1119 1.4029 0.0001 0.01%
2026-08-04 000504 中信建投景和中短债C 1.1119 1.4029 1.1119 1.4029 0.0000 0.00%
2026-08-03 000504 中信建投景和中短债C 1.1119 1.4029 1.1117 1.4027 0.0002 0.02%
2026-07-31 000504 中信建投景和中短债C 1.1117 1.4027 1.1117 1.4027 0.0000 0.00%
2026-07-30 000504 中信建投景和中短债C 1.1117 1.4027 1.1117 1.4027 0.0000 0.00%
2026-07-29 000504 中信建投景和中短债C 1.1117 1.4027 1.1117 1.4027 0.0000 0.00%
2026-07-28 000504 中信建投景和中短债C 1.1117 1.4027 1.1118 1.4028 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000504 中信建投景和中短债C 1.1118 1.4028 1.1117 1.4027 0.0001 0.01%
2026-07-24 000504 中信建投景和中短债C 1.1117 1.4027 1.1117 1.4027 0.0000 0.00%
2026-07-23 000504 中信建投景和中短债C 1.1117 1.4027 1.1117 1.4027 0.0000 0.00%
2026-07-22 000504 中信建投景和中短债C 1.1117 1.4027 1.1115 1.4025 0.0002 0.02%
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2026-07-20 000504 中信建投景和中短债C 1.1115 1.4025 1.1114 1.4024 0.0001 0.01%
2026-07-17 000504 中信建投景和中短债C 1.1114 1.4024 1.1113 1.4023 0.0001 0.01%
2026-07-16 000504 中信建投景和中短债C 1.1113 1.4023 1.1113 1.4023 0.0000 0.00%
2026-07-15 000504 中信建投景和中短债C 1.1113 1.4023 1.1111 1.4021 0.0002 0.02%
2026-07-14 000504 中信建投景和中短债C 1.1111 1.4021 1.1111 1.4021 0.0000 0.00%
2026-07-13 000504 中信建投景和中短债C 1.1111 1.4021 1.1108 1.4018 0.0003 0.03%
2026-07-10 000504 中信建投景和中短债C 1.1108 1.4018 1.1108 1.4018 0.0000 0.00%
2026-07-09 000504 中信建投景和中短债C 1.1108 1.4018 1.1108 1.4018 0.0000 0.00%
2026-07-08 000504 中信建投景和中短债C 1.1108 1.4018 1.1107 1.4017 0.0001 0.01%
2026-07-07 000504 中信建投景和中短债C 1.1107 1.4017 1.1107 1.4017 0.0000 0.00%
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2026-07-03 000504 中信建投景和中短债C 1.1106 1.4016 1.1103 1.4013 0.0003 0.03%
2026-07-02 000504 中信建投景和中短债C 1.1103 1.4013 1.1102 1.4012 0.0001 0.01%
2026-07-01 000504 中信建投景和中短债C 1.1102 1.4012 1.1105 1.4015 -0.0003 -0.03%
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2026-06-29 000504 中信建投景和中短债C 1.1104 1.4014 1.1102 1.4012 0.0002 0.02%
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2026-06-25 000504 中信建投景和中短债C 1.1101 1.4011 1.1099 1.4009 0.0002 0.02%
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2026-06-23 000504 中信建投景和中短债C 1.1098 1.4008 1.1099 1.4009 -0.0001 -0.01%
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2026-06-18 000504 中信建投景和中短债C 1.1097 1.4007 1.1096 1.4006 0.0001 0.01%
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2026-05-29 000504 中信建投景和中短债C 1.1098 1.4008 1.1097 1.4007 0.0001 0.01%
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2026-04-30 000504 中信建投景和中短债C 1.1074 1.3984 1.1072 1.3982 0.0002 0.02%
2026-04-29 000504 中信建投景和中短债C 1.1072 1.3982 1.1070 1.3980 0.0002 0.02%
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2026-04-23 000504 中信建投景和中短债C 1.1070 1.3980 1.1069 1.3979 0.0001 0.01%
2026-04-22 000504 中信建投景和中短债C 1.1069 1.3979 1.1067 1.3977 0.0002 0.02%
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2026-04-20 000504 中信建投景和中短债C 1.1065 1.3975 1.1064 1.3974 0.0001 0.01%
2026-04-17 000504 中信建投景和中短债C 1.1064 1.3974 1.1063 1.3973 0.0001 0.01%
2026-04-16 000504 中信建投景和中短债C 1.1063 1.3973 1.1062 1.3972 0.0001 0.01%
2026-04-15 000504 中信建投景和中短债C 1.1062 1.3972 1.1062 1.3972 0.0000 0.00%
2026-04-14 000504 中信建投景和中短债C 1.1062 1.3972 1.1061 1.3971 0.0001 0.01%
2026-04-13 000504 中信建投景和中短债C 1.1061 1.3971 1.1060 1.3970 0.0001 0.01%
2026-04-10 000504 中信建投景和中短债C 1.1060 1.3970 1.1060 1.3970 0.0000 0.00%
2026-04-09 000504 中信建投景和中短债C 1.1060 1.3970 1.1059 1.3969 0.0001 0.01%
2026-04-08 000504 中信建投景和中短债C 1.1059 1.3969 1.1059 1.3969 0.0000 0.00%
2026-04-07 000504 中信建投景和中短债C 1.1059 1.3969 1.1059 1.3969 0.0000 0.00%
2026-04-03 000504 中信建投景和中短债C 1.1059 1.3969 1.1057 1.3967 0.0002 0.02%
2026-04-02 000504 中信建投景和中短债C 1.1057 1.3967 1.1056 1.3966 0.0001 0.01%
2026-04-01 000504 中信建投景和中短债C 1.1056 1.3966 1.1056 1.3966 0.0000 0.00%
2026-03-31 000504 中信建投景和中短债C 1.1056 1.3966 1.1055 1.3965 0.0001 0.01%
2026-03-30 000504 中信建投景和中短债C 1.1055 1.3965 1.1053 1.3963 0.0002 0.02%
2026-03-27 000504 中信建投景和中短债C 1.1053 1.3963 1.1051 1.3961 0.0002 0.02%
2026-03-26 000504 中信建投景和中短债C 1.1051 1.3961 1.1050 1.3960 0.0001 0.01%
2026-03-25 000504 中信建投景和中短债C 1.1050 1.3960 1.1049 1.3959 0.0001 0.01%
2026-03-24 000504 中信建投景和中短债C 1.1049 1.3959 1.1049 1.3959 0.0000 0.00%
2026-03-23 000504 中信建投景和中短债C 1.1049 1.3959 1.1048 1.3958 0.0001 0.01%
2026-03-20 000504 中信建投景和中短债C 1.1048 1.3958 1.1048 1.3958 0.0000 0.00%
2026-03-19 000504 中信建投景和中短债C 1.1048 1.3958 1.1047 1.3957 0.0001 0.01%
2026-03-18 000504 中信建投景和中短债C 1.1047 1.3957 1.1047 1.3957 0.0000 0.00%
2026-03-17 000504 中信建投景和中短债C 1.1047 1.3957 1.1046 1.3956 0.0001 0.01%
2026-03-16 000504 中信建投景和中短债C 1.1046 1.3956 1.1046 1.3956 0.0000 0.00%
2026-03-13 000504 中信建投景和中短债C 1.1046 1.3956 1.1046 1.3956 0.0000 0.00%
2026-03-12 000504 中信建投景和中短债C 1.1046 1.3956 1.1045 1.3955 0.0001 0.01%
2026-03-11 000504 中信建投景和中短债C 1.1045 1.3955 1.1045 1.3955 0.0000 0.00%
2026-03-10 000504 中信建投景和中短债C 1.1045 1.3955 1.1045 1.3955 0.0000 0.00%
2026-03-09 000504 中信建投景和中短债C 1.1045 1.3955 1.1045 1.3955 0.0000 0.00%
2026-03-06 000504 中信建投景和中短债C 1.1045 1.3955 1.1044 1.3954 0.0001 0.01%
2026-03-05 000504 中信建投景和中短债C 1.1044 1.3954 1.1043 1.3953 0.0001 0.01%
2026-03-04 000504 中信建投景和中短债C 1.1043 1.3953 1.1042 1.3952 0.0001 0.01%
2026-03-03 000504 中信建投景和中短债C 1.1042 1.3952 1.1041 1.3951 0.0001 0.01%
2026-03-02 000504 中信建投景和中短债C 1.1041 1.3951 1.1040 1.3950 0.0001 0.01%
2026-02-27 000504 中信建投景和中短债C 1.1040 1.3950 1.1040 1.3950 0.0000 0.00%
2026-02-26 000504 中信建投景和中短债C 1.1040 1.3950 1.1039 1.3949 0.0001 0.01%
2026-02-25 000504 中信建投景和中短债C 1.1039 1.3949 1.1039 1.3949 0.0000 0.00%
2026-02-24 000504 中信建投景和中短债C 1.1039 1.3949 1.1035 1.3945 0.0004 0.04%
2026-02-13 000504 中信建投景和中短债C 1.1035 1.3945 1.1034 1.3944 0.0001 0.01%
2026-02-12 000504 中信建投景和中短债C 1.1034 1.3944 1.1033 1.3943 0.0001 0.01%
2026-02-11 000504 中信建投景和中短债C 1.1033 1.3943 1.1032 1.3942 0.0001 0.01%
2026-02-10 000504 中信建投景和中短债C 1.1032 1.3942 1.1032 1.3942 0.0000 0.00%
2026-02-09 000504 中信建投景和中短债C 1.1032 1.3942 1.1030 1.3940 0.0002 0.02%
2026-02-06 000504 中信建投景和中短债C 1.1030 1.3940 1.1030 1.3940 0.0000 0.00%
2026-02-05 000504 中信建投景和中短债C 1.1030 1.3940 1.1030 1.3940 0.0000 0.00%
2026-02-04 000504 中信建投景和中短债C 1.1030 1.3940 1.1029 1.3939 0.0001 0.01%
2026-02-03 000504 中信建投景和中短债C 1.1029 1.3939 1.1029 1.3939 0.0000 0.00%
2026-02-02 000504 中信建投景和中短债C 1.1029 1.3939 1.1027 1.3937 0.0002 0.02%
2026-01-30 000504 中信建投景和中短债C 1.1027 1.3937 1.1028 1.3938 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 000504 中信建投景和中短债C 1.1028 1.3938 1.1027 1.3937 0.0001 0.01%
2026-01-28 000504 中信建投景和中短债C 1.1027 1.3937 1.1026 1.3936 0.0001 0.01%
2026-01-27 000504 中信建投景和中短债C 1.1026 1.3936 1.1026 1.3936 0.0000 0.00%
2026-01-26 000504 中信建投景和中短债C 1.1026 1.3936 1.1025 1.3935 0.0001 0.01%
2026-01-23 000504 中信建投景和中短债C 1.1025 1.3935 1.1025 1.3935 0.0000 0.00%
2026-01-22 000504 中信建投景和中短债C 1.1025 1.3935 1.1024 1.3934 0.0001 0.01%
2026-01-21 000504 中信建投景和中短债C 1.1024 1.3934 1.1022 1.3932 0.0002 0.02%
2026-01-20 000504 中信建投景和中短债C 1.1022 1.3932 1.1021 1.3931 0.0001 0.01%
2026-01-19 000504 中信建投景和中短债C 1.1021 1.3931 1.1020 1.3930 0.0001 0.01%
2026-01-16 000504 中信建投景和中短债C 1.1020 1.3930 1.1019 1.3929 0.0001 0.01%
2026-01-15 000504 中信建投景和中短债C 1.1019 1.3929 1.1018 1.3928 0.0001 0.01%
2026-01-14 000504 中信建投景和中短债C 1.1018 1.3928 1.1018 1.3928 0.0000 0.00%
2026-01-13 000504 中信建投景和中短债C 1.1018 1.3928 1.1017 1.3927 0.0001 0.01%
2026-01-12 000504 中信建投景和中短债C 1.1017 1.3927 1.1016 1.3926 0.0001 0.01%
2026-01-09 000504 中信建投景和中短债C 1.1016 1.3926 1.1016 1.3926 0.0000 0.00%
2026-01-08 000504 中信建投景和中短债C 1.1016 1.3926 1.1015 1.3925 0.0001 0.01%
2026-01-07 000504 中信建投景和中短债C 1.1015 1.3925 1.1015 1.3925 0.0000 0.00%
2026-01-06 000504 中信建投景和中短债C 1.1015 1.3925 1.1015 1.3925 0.0000 0.00%
2026-01-05 000504 中信建投景和中短债C 1.1015 1.3925 1.1014 1.3924 0.0001 0.01%
2025-12-31 000504 中信建投景和中短债C 1.1014 1.3924 1.1014 1.3924 0.0000 0.00%
2025-12-30 000504 中信建投景和中短债C 1.1014 1.3924 1.1014 1.3924 0.0000 0.00%
2025-12-29 000504 中信建投景和中短债C 1.1014 1.3924 1.1013 1.3923 0.0001 0.01%
2025-12-26 000504 中信建投景和中短债C 1.1013 1.3923 1.1013 1.3923 0.0000 0.00%
2025-12-25 000504 中信建投景和中短债C 1.1013 1.3923 1.1013 1.3923 0.0000 0.00%
2025-12-24 000504 中信建投景和中短债C 1.1013 1.3923 1.1012 1.3922 0.0001 0.01%
2025-12-23 000504 中信建投景和中短债C 1.1012 1.3922 1.1012 1.3922 0.0000 0.00%
2025-12-22 000504 中信建投景和中短债C 1.1012 1.3922 1.1011 1.3921 0.0001 0.01%
2025-12-19 000504 中信建投景和中短债C 1.1011 1.3921 1.1010 1.3920 0.0001 0.01%
2025-12-18 000504 中信建投景和中短债C 1.1010 1.3920 1.1009 1.3919 0.0001 0.01%
2025-12-17 000504 中信建投景和中短债C 1.1009 1.3919 1.1009 1.3919 0.0000 0.00%
2025-12-16 000504 中信建投景和中短债C 1.1009 1.3919 1.1008 1.3918 0.0001 0.01%
2025-12-15 000504 中信建投景和中短债C 1.1008 1.3918 1.1008 1.3918 0.0000 0.00%
2025-12-12 000504 中信建投景和中短债C 1.1008 1.3918 1.1007 1.3917 0.0001 0.01%
2025-12-11 000504 中信建投景和中短债C 1.1007 1.3917 1.1007 1.3917 0.0000 0.00%
2025-12-10 000504 中信建投景和中短债C 1.1007 1.3917 1.1006 1.3916 0.0001 0.01%
2025-12-09 000504 中信建投景和中短债C 1.1006 1.3916 1.1005 1.3915 0.0001 0.01%
2025-12-08 000504 中信建投景和中短债C 1.1005 1.3915 1.1005 1.3915 0.0000 0.00%
2025-12-05 000504 中信建投景和中短债C 1.1005 1.3915 1.1005 1.3915 0.0000 0.00%
2025-12-04 000504 中信建投景和中短债C 1.1005 1.3915 1.1007 1.3917 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 000504 中信建投景和中短债C 1.1007 1.3917 1.1007 1.3917 0.0000 0.00%
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2025-11-20 000504 中信建投景和中短债C 1.1008 1.3918 1.1008 1.3918 0.0000 0.00%
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2025-11-13 000504 中信建投景和中短债C 1.1005 1.3915 1.1004 1.3914 0.0001 0.01%
2025-11-12 000504 中信建投景和中短债C 1.1004 1.3914 1.1003 1.3913 0.0001 0.01%
2025-11-11 000504 中信建投景和中短债C 1.1003 1.3913 1.1002 1.3912 0.0001 0.01%
2025-11-10 000504 中信建投景和中短债C 1.1002 1.3912 1.1002 1.3912 0.0000 0.00%
2025-11-07 000504 中信建投景和中短债C 1.1002 1.3912 1.1002 1.3912 0.0000 0.00%
2025-11-06 000504 中信建投景和中短债C 1.1002 1.3912 1.1001 1.3911 0.0001 0.01%
2025-11-05 000504 中信建投景和中短债C 1.1001 1.3911 1.1000 1.3910 0.0001 0.01%
2025-11-04 000504 中信建投景和中短债C 1.1000 1.3910 1.0999 1.3909 0.0001 0.01%
2025-11-03 000504 中信建投景和中短债C 1.0999 1.3909 1.0997 1.3907 0.0002 0.02%
2025-10-31 000504 中信建投景和中短债C 1.0997 1.3907 1.0993 1.3903 0.0004 0.04%
2025-10-30 000504 中信建投景和中短债C 1.0993 1.3903 1.0992 1.3902 0.0001 0.01%
2025-10-29 000504 中信建投景和中短债C 1.0992 1.3902 1.0991 1.3901 0.0001 0.01%
2025-10-28 000504 中信建投景和中短债C 1.0991 1.3901 1.0988 1.3898 0.0003 0.03%
2025-10-27 000504 中信建投景和中短债C 1.0988 1.3898 1.0987 1.3897 0.0001 0.01%
2025-10-24 000504 中信建投景和中短债C 1.0987 1.3897 1.0985 1.3895 0.0002 0.02%
2025-10-23 000504 中信建投景和中短债C 1.0985 1.3895 1.0984 1.3894 0.0001 0.01%
2025-10-22 000504 中信建投景和中短债C 1.0984 1.3894 1.0983 1.3893 0.0001 0.01%
2025-10-21 000504 中信建投景和中短债C 1.0983 1.3893 1.0981 1.3891 0.0002 0.02%
2025-10-20 000504 中信建投景和中短债C 1.0981 1.3891 1.0980 1.3890 0.0001 0.01%
2025-10-17 000504 中信建投景和中短债C 1.0980 1.3890 1.0979 1.3889 0.0001 0.01%
2025-10-16 000504 中信建投景和中短债C 1.0979 1.3889 1.0977 1.3887 0.0002 0.02%
2025-10-15 000504 中信建投景和中短债C 1.0977 1.3887 1.0978 1.3888 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000504 中信建投景和中短债C 1.0978 1.3888 1.0977 1.3887 0.0001 0.01%
2025-10-13 000504 中信建投景和中短债C 1.0977 1.3887 1.0975 1.3885 0.0002 0.02%
2025-10-10 000504 中信建投景和中短债C 1.0975 1.3885 1.0975 1.3885 0.0000 0.00%
2025-10-09 000504 中信建投景和中短债C 1.0975 1.3885 1.0971 1.3881 0.0004 0.04%
2025-09-30 000504 中信建投景和中短债C 1.0971 1.3881 1.0970 1.3880 0.0001 0.01%
2025-09-29 000504 中信建投景和中短债C 1.0970 1.3880 1.0970 1.3880 0.0000 0.00%
2025-09-26 000504 中信建投景和中短债C 1.0970 1.3880 1.0969 1.3879 0.0001 0.01%
2025-09-25 000504 中信建投景和中短债C 1.0969 1.3879 1.0971 1.3881 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 000504 中信建投景和中短债C 1.0971 1.3881 1.0973 1.3883 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 000504 中信建投景和中短债C 1.0973 1.3883 1.0974 1.3884 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 000504 中信建投景和中短债C 1.0974 1.3884 1.0974 1.3884 0.0000 0.00%
2025-09-19 000504 中信建投景和中短债C 1.0974 1.3884 1.0974 1.3884 0.0000 0.00%
2025-09-18 000504 中信建投景和中短债C 1.0974 1.3884 1.0974 1.3884 0.0000 0.00%
2025-09-17 000504 中信建投景和中短债C 1.0974 1.3884 1.0974 1.3884 0.0000 0.00%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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