建信中证500指数增强A(建信中证500)基金净值查询(000478)

今天最新净值 3.4432 -0.0060 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.5632 0.0302 0.8552% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4432
成立日期：2014-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.082亿份
最近份额：18.5743亿
最近资产：38.26亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天

近一月建信中证500指数增强A|建信中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信中证500指数增强A(000478)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000478	建信中证500指数增强A	3.4950	3.4950	3.4432	3.4432	0.0518	1.50%
2026-09-15	000478	建信中证500指数增强A	3.4432	3.4432	3.4492	3.4492	-0.0060	-0.17%
2026-09-14	000478	建信中证500指数增强A	3.4492	3.4492	3.4486	3.4486	0.0006	0.02%
2026-09-11	000478	建信中证500指数增强A	3.4486	3.4486	3.5140	3.5140	-0.0654	-1.86%
2026-09-10	000478	建信中证500指数增强A	3.5140	3.5140	3.5357	3.5357	-0.0217	-0.61%
2026-09-09	000478	建信中证500指数增强A	3.5357	3.5357	3.5351	3.5351	0.0006	0.02%
2026-09-08	000478	建信中证500指数增强A	3.5351	3.5351	3.5278	3.5278	0.0073	0.21%
2026-09-07	000478	建信中证500指数增强A	3.5278	3.5278	3.4845	3.4845	0.0433	1.24%
2026-09-04	000478	建信中证500指数增强A	3.4845	3.4845	3.5253	3.5253	-0.0408	-1.16%
2026-09-03	000478	建信中证500指数增强A	3.5253	3.5253	3.5034	3.5034	0.0219	0.63%

2026-09-02	000478	建信中证500指数增强A	3.5034	3.5034	3.5562	3.5562	-0.0528	-1.48%
2026-09-01	000478	建信中证500指数增强A	3.5562	3.5562	3.5894	3.5894	-0.0332	-0.92%
2026-08-31	000478	建信中证500指数增强A	3.5894	3.5894	3.5578	3.5578	0.0316	0.89%
2026-08-28	000478	建信中证500指数增强A	3.5578	3.5578	3.5696	3.5696	-0.0118	-0.33%
2026-08-27	000478	建信中证500指数增强A	3.5696	3.5696	3.5013	3.5013	0.0683	1.95%
2026-08-26	000478	建信中证500指数增强A	3.5013	3.5013	3.4759	3.4759	0.0254	0.73%
2026-08-25	000478	建信中证500指数增强A	3.4759	3.4759	3.4756	3.4756	0.0003	0.01%
2026-08-24	000478	建信中证500指数增强A	3.4756	3.4756	3.5316	3.5316	-0.0560	-1.59%
2026-08-21	000478	建信中证500指数增强A	3.5316	3.5316	3.5250	3.5250	0.0066	0.19%
2026-08-20	000478	建信中证500指数增强A	3.5250	3.5250	3.5015	3.5015	0.0235	0.67%
2026-08-19	000478	建信中证500指数增强A	3.5015	3.5015	3.6461	3.6461	-0.1446	-3.97%
2026-08-18	000478	建信中证500指数增强A	3.6461	3.6461	3.6500	3.6500	-0.0039	-0.11%
2026-08-17	000478	建信中证500指数增强A	3.6500	3.6500	3.5726	3.5726	0.0774	2.17%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%