汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)

今天最新净值 1.1430 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4837
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：80.5689亿
最近资产：100.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡

近半年汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富安心中国债券A(000395)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000395	汇添富安心中国债券A	1.1432	1.4839	1.1430	1.4837	0.0002	0.02%
2026-09-17	000395	汇添富安心中国债券A	1.1430	1.4837	1.1429	1.4836	0.0001	0.01%
2026-09-16	000395	汇添富安心中国债券A	1.1429	1.4836	1.1429	1.4836	0.0000	0.00%
2026-09-15	000395	汇添富安心中国债券A	1.1429	1.4836	1.1428	1.4835	0.0001	0.01%
2026-09-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1428	1.4835	1.1419	1.4826	0.0009	0.08%
2026-09-11	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1421	1.4828	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1427	1.4834	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	000395	汇添富安心中国债券A	1.1427	1.4834	1.1427	1.4834	0.0000	0.00%
2026-09-08	000395	汇添富安心中国债券A	1.1427	1.4834	1.1428	1.4835	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000395	汇添富安心中国债券A	1.1428	1.4835	1.1426	1.4833	0.0002	0.02%

2026-09-04	000395	汇添富安心中国债券A	1.1426	1.4833	1.1425	1.4832	0.0001	0.01%
2026-09-03	000395	汇添富安心中国债券A	1.1425	1.4832	1.1422	1.4829	0.0003	0.03%
2026-09-02	000395	汇添富安心中国债券A	1.1422	1.4829	1.1422	1.4829	0.0000	0.00%
2026-09-01	000395	汇添富安心中国债券A	1.1422	1.4829	1.1420	1.4827	0.0002	0.02%
2026-08-31	000395	汇添富安心中国债券A	1.1420	1.4827	1.1417	1.4824	0.0003	0.03%
2026-08-28	000395	汇添富安心中国债券A	1.1417	1.4824	1.1417	1.4824	0.0000	0.00%
2026-08-27	000395	汇添富安心中国债券A	1.1417	1.4824	1.1421	1.4828	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1423	1.4830	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000395	汇添富安心中国债券A	1.1423	1.4830	1.1424	1.4831	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000395	汇添富安心中国债券A	1.1424	1.4831	1.1419	1.4826	0.0005	0.04%
2026-08-21	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1419	1.4826	0.0000	0.00%
2026-08-20	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1422	1.4829	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000395	汇添富安心中国债券A	1.1422	1.4829	1.1427	1.4834	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	000395	汇添富安心中国债券A	1.1427	1.4834	1.1423	1.4830	0.0004	0.04%
2026-08-17	000395	汇添富安心中国债券A	1.1423	1.4830	1.1421	1.4828	0.0002	0.02%

2026-08-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1421	1.4828	0.0000	0.00%
2026-08-13	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1415	1.4822	0.0006	0.05%
2026-08-12	000395	汇添富安心中国债券A	1.1415	1.4822	1.1415	1.4822	0.0000	0.00%
2026-08-11	000395	汇添富安心中国债券A	1.1415	1.4822	1.1419	1.4826	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1412	1.4819	0.0007	0.06%
2026-08-07	000395	汇添富安心中国债券A	1.1412	1.4819	1.1408	1.4815	0.0004	0.04%
2026-08-06	000395	汇添富安心中国债券A	1.1408	1.4815	1.1408	1.4815	0.0000	0.00%
2026-08-05	000395	汇添富安心中国债券A	1.1408	1.4815	1.1408	1.4815	0.0000	0.00%
2026-08-04	000395	汇添富安心中国债券A	1.1408	1.4815	1.1407	1.4814	0.0001	0.01%
2026-08-03	000395	汇添富安心中国债券A	1.1407	1.4814	1.1407	1.4814	0.0000	0.00%
2026-07-31	000395	汇添富安心中国债券A	1.1407	1.4814	1.1406	1.4813	0.0001	0.01%
2026-07-30	000395	汇添富安心中国债券A	1.1406	1.4813	1.1402	1.4809	0.0004	0.04%
2026-07-29	000395	汇添富安心中国债券A	1.1402	1.4809	1.1402	1.4809	0.0000	0.00%
2026-07-28	000395	汇添富安心中国债券A	1.1402	1.4809	1.1404	1.4811	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000395	汇添富安心中国债券A	1.1404	1.4811	1.1403	1.4810	0.0001	0.01%
2026-07-24	000395	汇添富安心中国债券A	1.1403	1.4810	1.1401	1.4808	0.0002	0.02%
2026-07-23	000395	汇添富安心中国债券A	1.1401	1.4808	1.1401	1.4808	0.0000	0.00%
2026-07-22	000395	汇添富安心中国债券A	1.1401	1.4808	1.1396	1.4803	0.0005	0.04%
2026-07-21	000395	汇添富安心中国债券A	1.1396	1.4803	1.1395	1.4802	0.0001	0.01%
2026-07-20	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1396	1.4803	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000395	汇添富安心中国债券A	1.1396	1.4803	1.1395	1.4802	0.0001	0.01%
2026-07-16	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1395	1.4802	0.0000	0.00%
2026-07-15	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1395	1.4802	0.0000	0.00%
2026-07-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1394	1.4801	0.0001	0.01%
2026-07-13	000395	汇添富安心中国债券A	1.1394	1.4801	1.1395	1.4802	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1395	1.4802	0.0000	0.00%
2026-07-09	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1394	1.4801	0.0001	0.01%
2026-07-08	000395	汇添富安心中国债券A	1.1394	1.4801	1.1393	1.4800	0.0001	0.01%
2026-07-07	000395	汇添富安心中国债券A	1.1393	1.4800	1.1393	1.4800	0.0000	0.00%
2026-07-06	000395	汇添富安心中国债券A	1.1393	1.4800	1.1389	1.4796	0.0004	0.04%
2026-07-03	000395	汇添富安心中国债券A	1.1389	1.4796	1.1390	1.4797	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000395	汇添富安心中国债券A	1.1390	1.4797	1.1389	1.4796	0.0001	0.01%
2026-07-01	000395	汇添富安心中国债券A	1.1389	1.4796	1.1395	1.4802	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1401	1.4808	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	000395	汇添富安心中国债券A	1.1401	1.4808	1.1395	1.4802	0.0006	0.05%
2026-06-26	000395	汇添富安心中国债券A	1.1395	1.4802	1.1392	1.4799	0.0003	0.03%
2026-06-25	000395	汇添富安心中国债券A	1.1392	1.4799	1.1385	1.4792	0.0007	0.06%
2026-06-24	000395	汇添富安心中国债券A	1.1385	1.4792	1.1386	1.4793	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	000395	汇添富安心中国债券A	1.1386	1.4793	1.1388	1.4795	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	000395	汇添富安心中国债券A	1.1388	1.4795	1.1386	1.4793	0.0002	0.02%
2026-06-18	000395	汇添富安心中国债券A	1.1386	1.4793	1.1385	1.4792	0.0001	0.01%
2026-06-17	000395	汇添富安心中国债券A	1.1385	1.4792	1.1378	1.4785	0.0007	0.06%
2026-06-16	000395	汇添富安心中国债券A	1.1378	1.4785	1.1373	1.4780	0.0005	0.04%
2026-06-15	000395	汇添富安心中国债券A	1.1373	1.4780	1.1371	1.4778	0.0002	0.02%
2026-06-12	000395	汇添富安心中国债券A	1.1371	1.4778	1.1368	1.4775	0.0003	0.03%
2026-06-11	000395	汇添富安心中国债券A	1.1368	1.4775	1.1373	1.4780	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1373	1.4780	1.1377	1.4784	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	000395	汇添富安心中国债券A	1.1377	1.4784	1.1382	1.4789	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	000395	汇添富安心中国债券A	1.1382	1.4789	1.1384	1.4791	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	000395	汇添富安心中国债券A	1.1384	1.4791	1.1388	1.4795	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	000395	汇添富安心中国债券A	1.1388	1.4795	1.1386	1.4793	0.0002	0.02%
2026-06-03	000395	汇添富安心中国债券A	1.1386	1.4793	1.1388	1.4795	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	000395	汇添富安心中国债券A	1.1388	1.4795	1.1389	1.4796	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	000395	汇添富安心中国债券A	1.1389	1.4796	1.1385	1.4792	0.0004	0.04%
2026-05-29	000395	汇添富安心中国债券A	1.1385	1.4792	1.1382	1.4789	0.0003	0.03%
2026-05-28	000395	汇添富安心中国债券A	1.1382	1.4789	1.1380	1.4787	0.0002	0.02%
2026-05-27	000395	汇添富安心中国债券A	1.1380	1.4787	1.1374	1.4781	0.0006	0.05%
2026-05-26	000395	汇添富安心中国债券A	1.1374	1.4781	1.1370	1.4777	0.0004	0.04%
2026-05-25	000395	汇添富安心中国债券A	1.1370	1.4777	1.1366	1.4773	0.0004	0.04%
2026-05-22	000395	汇添富安心中国债券A	1.1366	1.4773	1.1368	1.4775	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	000395	汇添富安心中国债券A	1.1368	1.4775	1.1367	1.4774	0.0001	0.01%
2026-05-20	000395	汇添富安心中国债券A	1.1367	1.4774	1.1367	1.4774	0.0000	0.00%
2026-05-19	000395	汇添富安心中国债券A	1.1367	1.4774	1.1360	1.4767	0.0007	0.06%
2026-05-18	000395	汇添富安心中国债券A	1.1360	1.4767	1.1356	1.4763	0.0004	0.04%
2026-05-15	000395	汇添富安心中国债券A	1.1356	1.4763	1.1356	1.4763	0.0000	0.00%
2026-05-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1356	1.4763	1.1357	1.4764	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	000395	汇添富安心中国债券A	1.1357	1.4764	1.1354	1.4761	0.0003	0.03%
2026-05-12	000395	汇添富安心中国债券A	1.1354	1.4761	1.1352	1.4759	0.0002	0.02%
2026-05-11	000395	汇添富安心中国债券A	1.1352	1.4759	1.1350	1.4757	0.0002	0.02%
2026-05-08	000395	汇添富安心中国债券A	1.1350	1.4757	1.1349	1.4756	0.0001	0.01%
2026-04-30	000395	汇添富安心中国债券A	1.1350	1.4757	1.1352	1.4759	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	000395	汇添富安心中国债券A	1.1352	1.4759	1.1348	1.4755	0.0004	0.04%
2026-04-28	000395	汇添富安心中国债券A	1.1348	1.4755	1.1346	1.4753	0.0002	0.02%
2026-04-27	000395	汇添富安心中国债券A	1.1346	1.4753	1.1350	1.4757	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	000395	汇添富安心中国债券A	1.1350	1.4757	1.1354	1.4761	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	000395	汇添富安心中国债券A	1.1354	1.4761	1.1357	1.4764	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	000395	汇添富安心中国债券A	1.1357	1.4764	1.1351	1.4758	0.0006	0.05%
2026-04-21	000395	汇添富安心中国债券A	1.1351	1.4758	1.1348	1.4755	0.0003	0.03%
2026-04-20	000395	汇添富安心中国债券A	1.1348	1.4755	1.1346	1.4753	0.0002	0.02%
2026-04-17	000395	汇添富安心中国债券A	1.1346	1.4753	1.1342	1.4749	0.0004	0.04%
2026-04-16	000395	汇添富安心中国债券A	1.1342	1.4749	1.1343	1.4750	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	000395	汇添富安心中国债券A	1.1343	1.4750	1.1343	1.4750	0.0000	0.00%
2026-04-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1343	1.4750	1.1343	1.4750	0.0000	0.00%
2026-04-13	000395	汇添富安心中国债券A	1.1343	1.4750	1.1340	1.4747	0.0003	0.03%
2026-04-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1340	1.4747	1.1338	1.4745	0.0002	0.02%
2026-04-09	000395	汇添富安心中国债券A	1.1338	1.4745	1.1339	1.4746	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	000395	汇添富安心中国债券A	1.1339	1.4746	1.1337	1.4744	0.0002	0.02%
2026-04-07	000395	汇添富安心中国债券A	1.1337	1.4744	1.1333	1.4740	0.0004	0.04%
2026-04-03	000395	汇添富安心中国债券A	1.1333	1.4740	1.1329	1.4736	0.0004	0.04%
2026-04-02	000395	汇添富安心中国债券A	1.1329	1.4736	1.1330	1.4737	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	000395	汇添富安心中国债券A	1.1330	1.4737	1.1331	1.4738	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	000395	汇添富安心中国债券A	1.1331	1.4738	1.1330	1.4737	0.0001	0.01%
2026-03-30	000395	汇添富安心中国债券A	1.1330	1.4737	1.1326	1.4733	0.0004	0.04%
2026-03-27	000395	汇添富安心中国债券A	1.1326	1.4733	1.1326	1.4733	0.0000	0.00%
2026-03-26	000395	汇添富安心中国债券A	1.1326	1.4733	1.1325	1.4732	0.0001	0.01%
2026-03-25	000395	汇添富安心中国债券A	1.1325	1.4732	1.1325	1.4732	0.0000	0.00%
2026-03-24	000395	汇添富安心中国债券A	1.1325	1.4732	1.1324	1.4731	0.0001	0.01%
2026-03-23	000395	汇添富安心中国债券A	1.1324	1.4731	1.1323	1.4730	0.0001	0.01%
2026-03-20	000395	汇添富安心中国债券A	1.1323	1.4730	1.1322	1.4729	0.0001	0.01%
2026-03-19	000395	汇添富安心中国债券A	1.1322	1.4729	1.1321	1.4728	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%