南方稳利1年持有期债券A(南方稳利A)基金净值查询(000086)

今天最新净值 1.1911 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5840
成立日期：2013-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.556亿份
最近份额：15.3481亿
最近资产：17.44亿
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近半年南方稳利1年持有期债券A|南方稳利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方稳利1年持有期债券A(000086)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1913	1.5842	1.1911	1.5840	0.0002	0.02%
2026-09-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1911	1.5840	1.1909	1.5838	0.0002	0.02%
2026-09-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1909	1.5838	1.1908	1.5837	0.0001	0.01%
2026-09-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1908	1.5837	1.1906	1.5835	0.0002	0.02%
2026-09-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1906	1.5835	1.1906	1.5835	0.0000	0.00%
2026-09-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1906	1.5835	1.1905	1.5834	0.0001	0.01%
2026-09-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1905	1.5834	1.1905	1.5834	0.0000	0.00%
2026-09-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1905	1.5834	1.1904	1.5833	0.0001	0.01%
2026-09-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1904	1.5833	1.1901	1.5830	0.0003	0.03%
2026-09-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1901	1.5830	1.1900	1.5829	0.0001	0.01%

2026-09-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1900	1.5829	1.1898	1.5827	0.0002	0.02%
2026-09-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1898	1.5827	1.1897	1.5826	0.0001	0.01%
2026-09-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1897	1.5826	1.1896	1.5825	0.0001	0.01%
2026-08-31	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1896	1.5825	1.1894	1.5823	0.0002	0.02%
2026-08-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1894	1.5823	0.0000	0.00%
2026-08-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1896	1.5825	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1896	1.5825	1.1896	1.5825	0.0000	0.00%
2026-08-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1896	1.5825	1.1895	1.5824	0.0001	0.01%
2026-08-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1895	1.5824	1.1892	1.5821	0.0003	0.03%
2026-08-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1892	1.5821	1.1894	1.5823	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1894	1.5823	0.0000	0.00%
2026-08-19	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1894	1.5823	0.0000	0.00%
2026-08-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1891	1.5820	0.0003	0.03%
2026-08-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1891	1.5820	1.1889	1.5818	0.0002	0.02%
2026-08-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1889	1.5818	1.1887	1.5816	0.0002	0.02%

2026-08-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1887	1.5816	1.1885	1.5814	0.0002	0.02%
2026-08-12	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1885	1.5814	1.1884	1.5813	0.0001	0.01%
2026-08-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1884	1.5813	1.1884	1.5813	0.0000	0.00%
2026-08-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1884	1.5813	1.1881	1.5810	0.0003	0.03%
2026-08-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1881	1.5810	1.1879	1.5808	0.0002	0.02%
2026-08-06	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1879	1.5808	1.1879	1.5808	0.0000	0.00%
2026-08-05	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1879	1.5808	1.1878	1.5807	0.0001	0.01%
2026-08-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1878	1.5807	1.1877	1.5806	0.0001	0.01%
2026-08-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1877	1.5806	1.1876	1.5805	0.0001	0.01%
2026-07-31	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1876	1.5805	1.1875	1.5804	0.0001	0.01%
2026-07-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1875	1.5804	1.1874	1.5803	0.0001	0.01%
2026-07-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1874	1.5803	1.1874	1.5803	0.0000	0.00%
2026-07-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1874	1.5803	1.1875	1.5804	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1875	1.5804	1.1873	1.5802	0.0002	0.02%
2026-07-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1873	1.5802	1.1872	1.5801	0.0001	0.01%
2026-07-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1872	1.5801	1.1872	1.5801	0.0000	0.00%
2026-07-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1872	1.5801	1.1871	1.5800	0.0001	0.01%
2026-07-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1871	1.5800	1.1870	1.5799	0.0001	0.01%
2026-07-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1870	1.5799	1.1869	1.5798	0.0001	0.01%
2026-07-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1869	1.5798	1.1868	1.5797	0.0001	0.01%
2026-07-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1868	1.5797	1.1868	1.5797	0.0000	0.00%
2026-07-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1868	1.5797	1.1867	1.5796	0.0001	0.01%
2026-07-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1867	1.5796	1.1867	1.5796	0.0000	0.00%
2026-07-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1867	1.5796	1.1866	1.5795	0.0001	0.01%
2026-07-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1866	1.5795	1.1866	1.5795	0.0000	0.00%
2026-07-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1866	1.5795	1.1866	1.5795	0.0000	0.00%
2026-07-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1866	1.5795	1.1864	1.5793	0.0002	0.02%
2026-07-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1864	1.5793	1.1864	1.5793	0.0000	0.00%
2026-07-06	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1864	1.5793	1.1861	1.5790	0.0003	0.03%
2026-07-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1861	1.5790	1.1860	1.5789	0.0001	0.01%
2026-07-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1860	1.5789	1.1859	1.5788	0.0001	0.01%
2026-07-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1859	1.5788	1.1862	1.5791	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1862	1.5791	1.1862	1.5791	0.0000	0.00%
2026-06-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1862	1.5791	1.1859	1.5788	0.0003	0.03%
2026-06-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1859	1.5788	1.1858	1.5787	0.0001	0.01%
2026-06-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1858	1.5787	1.1855	1.5784	0.0003	0.03%
2026-06-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1855	1.5784	1.1854	1.5783	0.0001	0.01%
2026-06-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1854	1.5783	1.1855	1.5784	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1855	1.5784	1.1855	1.5784	0.0000	0.00%
2026-06-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1855	1.5784	1.1853	1.5782	0.0002	0.02%
2026-06-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1853	1.5782	1.1849	1.5778	0.0004	0.03%
2026-06-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1849	1.5778	1.1845	1.5774	0.0004	0.03%
2026-06-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1845	1.5774	1.1843	1.5772	0.0002	0.02%
2026-06-12	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1843	1.5772	1.1844	1.5773	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1844	1.5773	1.1850	1.5779	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1850	1.5779	1.1853	1.5782	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1853	1.5782	1.1856	1.5785	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1856	1.5785	1.1857	1.5786	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1857	1.5786	1.1857	1.5786	0.0000	0.00%
2026-06-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1857	1.5786	1.1858	1.5787	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1858	1.5787	1.1857	1.5786	0.0001	0.01%
2026-06-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1857	1.5786	1.1856	1.5785	0.0001	0.01%
2026-06-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1856	1.5785	1.1852	1.5781	0.0004	0.03%
2026-05-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1852	1.5781	1.1850	1.5779	0.0002	0.02%
2026-05-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1850	1.5779	1.1847	1.5776	0.0003	0.03%
2026-05-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1847	1.5776	1.1843	1.5772	0.0004	0.03%
2026-05-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1843	1.5772	1.1841	1.5770	0.0002	0.02%
2026-05-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1841	1.5770	1.1838	1.5767	0.0003	0.03%
2026-05-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1838	1.5767	1.1837	1.5766	0.0001	0.01%
2026-05-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1837	1.5766	1.1836	1.5765	0.0001	0.01%
2026-05-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1836	1.5765	1.1835	1.5764	0.0001	0.01%
2026-05-19	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1835	1.5764	1.1832	1.5761	0.0003	0.03%
2026-05-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1832	1.5761	1.1829	1.5758	0.0003	0.03%
2026-05-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1829	1.5758	1.1827	1.5756	0.0002	0.02%
2026-05-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1827	1.5756	1.1827	1.5756	0.0000	0.00%
2026-05-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1827	1.5756	1.1823	1.5752	0.0004	0.03%
2026-05-12	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1823	1.5752	1.1821	1.5750	0.0002	0.02%
2026-05-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1821	1.5750	1.1819	1.5748	0.0002	0.02%
2026-05-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1819	1.5748	1.1818	1.5747	0.0001	0.01%
2026-04-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1818	1.5747	1.1817	1.5746	0.0001	0.01%
2026-04-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1817	1.5746	1.1816	1.5745	0.0001	0.01%
2026-04-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1816	1.5745	1.1814	1.5743	0.0002	0.02%
2026-04-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1814	1.5743	1.1815	1.5744	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1815	1.5744	1.1814	1.5743	0.0001	0.01%
2026-04-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1814	1.5743	1.1815	1.5744	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1815	1.5744	1.1812	1.5741	0.0003	0.03%
2026-04-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1812	1.5741	1.1811	1.5740	0.0001	0.01%
2026-04-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1811	1.5740	1.1810	1.5739	0.0001	0.01%
2026-04-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1810	1.5739	1.1809	1.5738	0.0001	0.01%
2026-04-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1809	1.5738	1.1809	1.5738	0.0000	0.00%
2026-04-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1809	1.5738	1.1810	1.5739	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1810	1.5739	1.1808	1.5737	0.0002	0.02%
2026-04-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1808	1.5737	1.1807	1.5736	0.0001	0.01%
2026-04-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1807	1.5736	1.1805	1.5734	0.0002	0.02%
2026-04-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1805	1.5734	1.1805	1.5734	0.0000	0.00%
2026-04-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1805	1.5734	1.1804	1.5733	0.0001	0.01%
2026-04-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1804	1.5733	1.1799	1.5728	0.0005	0.04%
2026-04-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1799	1.5728	1.1794	1.5723	0.0005	0.04%
2026-04-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1794	1.5723	1.1793	1.5722	0.0001	0.01%
2026-04-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1793	1.5722	1.1792	1.5721	0.0001	0.01%
2026-03-31	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1792	1.5721	1.1790	1.5719	0.0002	0.02%
2026-03-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1790	1.5719	1.1786	1.5715	0.0004	0.03%
2026-03-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1786	1.5715	1.1784	1.5713	0.0002	0.02%
2026-03-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1784	1.5713	1.1783	1.5712	0.0001	0.01%
2026-03-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1783	1.5712	1.1782	1.5711	0.0001	0.01%
2026-03-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1782	1.5711	1.1781	1.5710	0.0001	0.01%
2026-03-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1781	1.5710	1.1780	1.5709	0.0001	0.01%
2026-03-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1780	1.5709	1.1779	1.5708	0.0001	0.01%
2026-03-19	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1779	1.5708	1.1777	1.5706	0.0002	0.02%
2026-03-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1777	1.5706	1.1774	1.5703	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%