国联安中证医药100A(国联安医药100)基金净值查询(000059)

今天最新净值 0.9430 -0.0056 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0034 0.3419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5030
成立日期：2013-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.145亿份
最近份额：2.3670亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣

近一季国联安中证医药100A|国联安医药100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安中证医药100A(000059)基金累计收益率6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000059	国联安中证医药100A	0.9430	1.5030	0.9486	1.5086	-0.0056	-0.59%
2026-09-14	000059	国联安中证医药100A	0.9486	1.5086	0.9326	1.4926	0.0160	1.72%
2026-09-11	000059	国联安中证医药100A	0.9326	1.4926	0.9495	1.5095	-0.0169	-1.78%
2026-09-10	000059	国联安中证医药100A	0.9495	1.5095	0.9608	1.5208	-0.0113	-1.18%
2026-09-09	000059	国联安中证医药100A	0.9608	1.5208	0.9723	1.5323	-0.0115	-1.20%
2026-09-08	000059	国联安中证医药100A	0.9723	1.5323	0.9661	1.5261	0.0062	0.64%
2026-09-07	000059	国联安中证医药100A	0.9661	1.5261	0.9706	1.5306	-0.0045	-0.46%
2026-09-04	000059	国联安中证医药100A	0.9706	1.5306	0.9720	1.5320	-0.0014	-0.14%
2026-09-03	000059	国联安中证医药100A	0.9720	1.5320	0.9664	1.5264	0.0056	0.58%
2026-09-02	000059	国联安中证医药100A	0.9664	1.5264	0.9774	1.5374	-0.0110	-1.13%

2026-09-01	000059	国联安中证医药100A	0.9774	1.5374	0.9744	1.5344	0.0030	0.31%
2026-08-31	000059	国联安中证医药100A	0.9744	1.5344	0.9859	1.5459	-0.0115	-1.18%
2026-08-28	000059	国联安中证医药100A	0.9859	1.5459	0.9974	1.5574	-0.0115	-1.15%
2026-08-27	000059	国联安中证医药100A	0.9974	1.5574	0.9910	1.5510	0.0064	0.65%
2026-08-26	000059	国联安中证医药100A	0.9910	1.5510	0.9884	1.5484	0.0026	0.26%
2026-08-25	000059	国联安中证医药100A	0.9884	1.5484	0.9711	1.5311	0.0173	1.78%
2026-08-24	000059	国联安中证医药100A	0.9711	1.5311	1.0032	1.5632	-0.0321	-3.20%
2026-08-21	000059	国联安中证医药100A	1.0032	1.5632	1.0404	1.6004	-0.0372	-3.71%
2026-08-20	000059	国联安中证医药100A	1.0404	1.6004	0.9991	1.5591	0.0413	4.13%
2026-08-19	000059	国联安中证医药100A	0.9991	1.5591	1.0176	1.5776	-0.0185	-1.82%
2026-08-18	000059	国联安中证医药100A	1.0176	1.5776	1.0241	1.5841	-0.0065	-0.63%
2026-08-17	000059	国联安中证医药100A	1.0241	1.5841	1.0241	1.5841	0.0000	0.00%
2026-08-14	000059	国联安中证医药100A	1.0241	1.5841	1.0344	1.5944	-0.0103	-1.00%
2026-08-13	000059	国联安中证医药100A	1.0344	1.5944	1.0239	1.5839	0.0105	1.03%
2026-08-12	000059	国联安中证医药100A	1.0239	1.5839	1.0286	1.5886	-0.0047	-0.46%

2026-08-11	000059	国联安中证医药100A	1.0286	1.5886	1.0242	1.5842	0.0044	0.43%
2026-08-10	000059	国联安中证医药100A	1.0242	1.5842	1.0176	1.5776	0.0066	0.65%
2026-08-07	000059	国联安中证医药100A	1.0176	1.5776	0.9791	1.5391	0.0385	3.93%
2026-08-06	000059	国联安中证医药100A	0.9791	1.5391	0.9904	1.5504	-0.0113	-1.15%
2026-08-05	000059	国联安中证医药100A	0.9904	1.5504	0.9871	1.5471	0.0033	0.33%
2026-08-04	000059	国联安中证医药100A	0.9871	1.5471	0.9798	1.5398	0.0073	0.75%
2026-08-03	000059	国联安中证医药100A	0.9798	1.5398	0.9874	1.5474	-0.0076	-0.77%
2026-07-31	000059	国联安中证医药100A	0.9874	1.5474	0.9789	1.5389	0.0085	0.87%
2026-07-30	000059	国联安中证医药100A	0.9789	1.5389	0.9875	1.5475	-0.0086	-0.87%
2026-07-29	000059	国联安中证医药100A	0.9875	1.5475	0.9729	1.5329	0.0146	1.50%
2026-07-28	000059	国联安中证医药100A	0.9729	1.5329	0.9875	1.5475	-0.0146	-1.48%
2026-07-27	000059	国联安中证医药100A	0.9875	1.5475	0.9609	1.5209	0.0266	2.77%
2026-07-24	000059	国联安中证医药100A	0.9609	1.5209	0.9959	1.5559	-0.0350	-3.64%
2026-07-23	000059	国联安中证医药100A	0.9959	1.5559	1.0017	1.5617	-0.0058	-0.58%
2026-07-22	000059	国联安中证医药100A	1.0017	1.5617	1.0017	1.5617	0.0000	0.00%
2026-07-21	000059	国联安中证医药100A	1.0017	1.5617	0.9992	1.5592	0.0025	0.25%
2026-07-20	000059	国联安中证医药100A	0.9992	1.5592	0.9772	1.5372	0.0220	2.25%
2026-07-17	000059	国联安中证医药100A	0.9772	1.5372	1.0289	1.5889	-0.0517	-5.02%
2026-07-16	000059	国联安中证医药100A	1.0289	1.5889	1.0210	1.5810	0.0079	0.77%
2026-07-15	000059	国联安中证医药100A	1.0210	1.5810	0.9881	1.5481	0.0329	3.33%
2026-07-14	000059	国联安中证医药100A	0.9881	1.5481	0.9648	1.5248	0.0233	2.42%
2026-07-13	000059	国联安中证医药100A	0.9648	1.5248	0.9672	1.5272	-0.0024	-0.25%
2026-07-10	000059	国联安中证医药100A	0.9672	1.5272	0.9457	1.5057	0.0215	2.27%
2026-07-09	000059	国联安中证医药100A	0.9457	1.5057	0.9400	1.5000	0.0057	0.61%
2026-07-08	000059	国联安中证医药100A	0.9400	1.5000	0.9526	1.5126	-0.0126	-1.32%
2026-07-07	000059	国联安中证医药100A	0.9526	1.5126	0.9861	1.5461	-0.0335	-3.52%
2026-07-06	000059	国联安中证医药100A	0.9861	1.5461	0.9786	1.5386	0.0075	0.77%
2026-07-03	000059	国联安中证医药100A	0.9786	1.5386	0.9563	1.5163	0.0223	2.33%
2026-07-02	000059	国联安中证医药100A	0.9563	1.5163	0.9512	1.5112	0.0051	0.54%
2026-07-01	000059	国联安中证医药100A	0.9512	1.5112	0.9130	1.4730	0.0382	4.18%
2026-06-30	000059	国联安中证医药100A	0.9130	1.4730	0.9274	1.4874	-0.0144	-1.58%
2026-06-29	000059	国联安中证医药100A	0.9274	1.4874	0.8746	1.4346	0.0528	6.04%
2026-06-26	000059	国联安中证医药100A	0.8746	1.4346	0.9051	1.4651	-0.0305	-3.37%
2026-06-25	000059	国联安中证医药100A	0.9051	1.4651	0.9036	1.4636	0.0015	0.17%
2026-06-24	000059	国联安中证医药100A	0.9036	1.4636	0.9008	1.4608	0.0028	0.31%
2026-06-23	000059	国联安中证医药100A	0.9008	1.4608	0.8908	1.4508	0.0100	1.12%
2026-06-22	000059	国联安中证医药100A	0.8908	1.4508	0.8909	1.4509	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	000059	国联安中证医药100A	0.8909	1.4509	0.8833	1.4433	0.0076	0.86%
2026-06-17	000059	国联安中证医药100A	0.8833	1.4433	0.8889	1.4489	-0.0056	-0.63%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%