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中金兴元6个月持有混合C基金盘中实时估值(018629)

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今天最新净值 1.0077 -0.0017 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0077
成立日期：2023-07-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5070亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金兴元6个月持有混合C基金018629重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688798	艾为电子	1.6500	1.89%	2.11%	0.0399%
301239	普瑞眼科	1.7600	1.60%	4.75%	0.0760%
002594	比亚迪	0.2100	1.27%	-0.92%	-0.0117%
600066	宇通客车	2.4300	1.26%	2.26%	0.0285%
600900	长江电力	2.1200	1.26%	1.35%	0.0170%
300364	中文在线	2.2500	1.08%	3.59%	0.0388%
601601	中国太保	1.3900	1.07%	0.72%	0.0077%
000811	冰轮环境	5.0700	1.03%	10.02%	0.1032%
002843	泰嘉股份	3.3400	1.02%	1.54%	0.0157%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.48%		0.3151%		21.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金兴元6个月持有混合C基金018629实时估值图

中金兴元6个月持有混合C基金018629实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%