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泓德睿享一年持有期混合C基金盘中实时估值(009016)

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今天最新净值 1.4102 0.0035 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4102
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4929亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：姚学康赵端端

泓德睿享一年持有期混合C基金009016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300782	卓胜微	0.0000	0.44%	2.44%	0.0107%
601688	华泰证券	0.0000	0.29%	0.99%	0.0029%
300037	新宙邦	0.0000	0.23%	-1.47%	-0.0034%
601231	环旭电子	0.0000	0.22%	1.49%	0.0033%
603345	安井食品	0.0000	0.22%	1.49%	0.0033%
002129	TCL中环	0.0000	0.21%	0.94%	0.0020%
600642	申能股份	0.0000	0.20%	2.73%	0.0055%
688190	云路股份	0.0000	0.19%	1.52%	0.0029%
600900	长江电力	0.0000	0.18%	1.35%	0.0024%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.18%		0.0296%		12.38%

泓德睿享一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.65%	0.16%
2026-09-14	0.25%	0.16%
2026-09-11	-0.80%	0.16%
2026-09-10	-0.57%	0.16%
2026-09-09	-0.17%	0.16%
2026-09-08	0.29%	0.16%
2026-09-07	0.18%	0.16%
2026-09-04	0.04%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德睿享一年持有期混合C基金009016实时估值图

泓德睿享一年持有期混合C基金009016实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.2878	1.1874%
泓德高端装备混合发起式C	1.2736	1.1874%
泓德泓益量化混合A	1.5637	0.9928%
泓德数字经济混合发起式A	1.5255	0.8479%
泓德数字经济混合发起式C	1.5102	0.8479%
泓德中证A500指数增强A	1.3127	0.8062%
泓德中证A500指数增强C	1.3074	0.8062%
泓德中证500指数增强A	1.4049	0.7721%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%