基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信资管瑞丰6个月持有债券B - 基金主页(代码:970091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0141 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0141
成立日期：2022-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5309亿
最近资产：0.54亿
基金公司：安信证券资产
基金经理：冯思源

安信资管瑞丰6个月持有债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603288	海天味业	2.2000	2.14%	0.99%
002270	华明装备	3.5000	1.25%	1.32%
600900	长江电力	2.0000	1.25%	1.35%
300750	宁德时代	0.1900	1.07%	-1.24%
000895	双汇发展	1.5000	0.82%	1.40%
601127	赛力斯	0.2800	0.79%	-2.22%
002216	三全食品	1.8000	0.46%	0.78%
000975	山金国际	1.3000	0.42%	2.11%
600177	雅戈尔	2.2000	0.41%	1.57%
603345	安井食品	0.2300	0.40%	1.49%

安信资管瑞丰6个月持有债券B(970091)基金档案

基金代码	970091	基金简称	安信资管瑞丰6个月持有债券B	基金全称
发行日期	2022-02-24~2022-02-24	成立日期	2022-02-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯思源	基金托管人		基金公司	安信证券资产
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信证券资产旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%