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中信债券优化一年持有债A - 基金主页(代码:900007)

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今天最新净值 1.0988 0.0012 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9292
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8713亿
最近资产：8.56亿
基金公司：
基金经理：刘琦李天颖

中信债券优化一年持有债A基金动态

中信债券优化一年持有债A 中信证券债券优化增聘基金经理刘琦

中信债券优化一年持有债A、C成立于2021年5月31日，截至2022年9月30日，今年内收益率为-1.05%、-1.35%，成立以来累计收益率为1.83%、1.37%，累计净值1.9061元、1.9013元。
标签：收益率债券收益成立证券净值截至持有关联基金：中信债券优化一年持有债A

中信债券优化一年持有债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0800	0.23%	-0.05%
000333	美的集团	1.1900	0.18%	1.17%
300750	宁德时代	0.3100	0.16%	-1.24%
601318	中国平安	1.4000	0.16%	1.13%
600036	招商银行	1.4400	0.14%	1.47%
600276	恒瑞医药	1.0500	0.11%	1.63%
600900	长江电力	1.4100	0.09%	1.35%
601288	农业银行	7.2900	0.09%	0.46%
601166	兴业银行	1.6900	0.08%	2.63%
601816	京沪高铁	6.7900	0.08%	1.02%

中信债券优化一年持有债A(900007)基金档案

基金代码	900007	基金简称	中信债券优化一年持有债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘琦李天颖	基金托管人		基金公司
最近资产	8.56亿	最近份额	7.8713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%