| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金代码 | 511680 | 基金简称 | 安信保证金交易型货币 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-09-01~2016-09-05 | 成立日期 | 2016-09-09 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 安信基金 | ||
| 最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.75% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.74% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.97% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |