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今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
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分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2007-11-20		份额折算	每份份额折算2.86551份
2007-08-03	2007-08-10		分红	每份派现金0.4000元
2007-04-03	2007-04-06		分红	每份派现金0.3200元
2007-01-08	2007-01-12		分红	每份派现金0.2500元
2006-03-09	2006-03-10		分红	每份派现金0.0460元

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600765	中航重机	303.0000	8.69%	2.31%
600036	招商银行	245.0000	6.85%	1.47%
000069	华侨城A	140.0000	5.29%	0.47%
601318	中国平安	50.0000	4.72%	1.13%
600519	贵州茅台	25.0000	3.13%	-0.05%
000983	山西焦煤	70.0000	2.73%	-2.65%
601006	大秦铁路	170.0000	2.55%	0.57%
000895	双汇发展	75.0000	2.50%	1.40%
600479	千金药业	110.6500	2.49%	1.81%

(500039)基金档案

基金代码	500039	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%