基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发聚祥保本(广发聚祥) - 基金主页(代码:270024)

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0230
  • 成立日期:2011-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:41.095亿份
  • 最近份额:5.0294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-04-18 份额折算 每份份额折算1.02332份
广发聚祥保本基金动态
广发聚祥保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601117 中国化学 145.0000 0.65% 0.69%
600062 华润双鹤 35.7300 0.42% 1.92%
广发聚祥保本(270024)基金档案
基金代码 270024 基金简称 广发聚祥保本 基金全称 广发聚祥保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-02-17 成立日期 2011-03-15 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 5.0294亿 成立份额 41.095亿份
管理费率 1.20% 申购费率 0.00% 赎回费率 2.00%