| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-04-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.02332份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601117 | 中国化学 | 145.0000 | 0.65% | 0.69% |
| 600062 | 华润双鹤 | 35.7300 | 0.42% | 1.92% |
| 基金代码 | 270024 | 基金简称 | 广发聚祥保本 | 基金全称 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-02-17 | 成立日期 | 2011-03-15 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 5.0294亿 | 成立份额 | 41.095亿份 | |
| 管理费率 | 1.20% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |