工银中证高铁产业指数分级(高铁母基) - 基金主页(代码:164820)

今天最新净值 0.8894 0.0094 1.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4046
成立日期：
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.4692亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：

工银中证高铁产业指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02752份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.00547份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02904份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02392份
	2016-01-27		份额折算	每份份额折算0.600738份

工银中证高铁产业指数分级基金动态

工银中证高铁产业指数分级分级B基金震荡市玩“心跳”：不足一个月9只净值下跌超30%

据知情人士透露，分级基金管理规模的下降会更方便基金管理人整改分级基金，稳定地降低分级基金规模已是目前多家基金公司工作的重点之一。
关联基金：国泰国证房地产行业指数分级B 国泰国证房地产行业指数A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华证券分级B 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 长盛中证申万一带一路分级B 易方达中证万得并购重组(LOF) 易方达重组分级B
工银中证高铁产业指数分级中字头集体飙升跟基金布局优质蓝筹

东方银星涨停原因为主力资金呈现净流入状态，抢筹迹象明显，相关重仓基金有新华行业周期轮换混合，持仓占比为2.55%，广发小盘成长混合(LOF)，持仓占比为1.50%。
关联基金：嘉实企业变革股票博时新兴成长混合广发小盘成长混合(LOF)A 华富成长趋势混合A 汇添富策略回报混合汇添富逆向投资混合A 新华行业周期轮换混合A 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A
工银中证高铁产业指数分级 10月权益类基金红黑榜：涨跌差缩小指数型基金大反转

整体看来，在A股走势向上的大背景下，10月份权益类基金涨多跌少。展望11月份，国金证券认为，站在当前时点，断言本轮 A股反弹行情结束稍显过早，目前依旧维持(2900-3200)点的判断，相对看好11月中上旬之前的市场表现，3200点以上我们将转向谨慎。
标签：指数型基金权益类基金 10月关联基金：大成景利混合摩根安全战略股票A 富国新兴产业股票A 易方达资源行业混合国泰国证房地产行业指数A 鹏华中证800地产指数(LOF)A 中邮核心优势灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF)

工银中证高铁产业指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601766	中国中车	102.8100	13.53%	1.64%
601390	中国中铁	100.1100	12.94%	1.87%
601186	中国铁建	56.5600	11.24%	1.30%
601006	大秦铁路	73.0900	11.16%	0.57%
601816	京沪高铁	36.2100	5.08%	1.02%
600528	中铁工业	16.3800	3.56%	2.82%
600820	隧道股份	23.1800	3.12%	2.54%
300001	特锐德	7.3600	3.11%	2.62%
600580	卧龙电驱	9.5900	2.80%	-5.84%
600967	内蒙一机	10.3800	2.77%	8.93%

工银中证高铁产业指数分级(164820)基金档案

基金代码	164820	基金简称	工银中证高铁产业指数分级	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.4692亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%