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嘉实中证企业债指数A(中期企债) - 基金主页(代码:160720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1622 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2706
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券指数
成立份额：43.879亿份
最近份额：0.0860亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实中证企业债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-28	分红	每份派现金0.0500元
2016-10-24	2016-10-24	2016-10-26	分红	每份派现金0.0584元

嘉实中证企业债指数A(160720)基金档案

基金代码	160720	基金简称	嘉实中证企业债指数A	基金全称	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-02-05	基金类型	债券指数
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.0860亿	成立份额	43.879亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%