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工银中证高铁产业指数分级A(高铁A端) - 基金主页(代码:150325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2930
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.4035亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：

工银中证高铁产业指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.0113份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05485份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05139份
	2016-01-27		份额分拆	每份份额分拆1.00346份

工银中证高铁产业指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601766	中国中车	102.8100	13.53%	1.64%
601390	中国中铁	100.1100	12.94%	1.87%
601186	中国铁建	56.5600	11.24%	1.30%
601006	大秦铁路	73.0900	11.16%	0.57%
601816	京沪高铁	36.2100	5.08%	1.02%
600528	中铁工业	16.3800	3.56%	2.82%
600820	隧道股份	23.1800	3.12%	2.54%
300001	特锐德	7.3600	3.11%	2.62%
600580	卧龙电驱	9.5900	2.80%	-5.84%
600967	内蒙一机	10.3800	2.77%	8.93%

工银中证高铁产业指数分级A(150325)基金档案

基金代码	150325	基金简称	工银中证高铁产业指数分级A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.4035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%