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工银中证高铁产业指数分级A(高铁A端)基金盘中实时估值(150325)

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今天最新净值 1.0460 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2930
成立日期：
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.4035亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：

工银中证高铁产业指数分级A基金150325重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601766	中国中车	102.8100	13.53%	1.64%	0.2219%
601390	中国中铁	100.1100	12.94%	1.87%	0.2420%
601186	中国铁建	56.5600	11.24%	1.30%	0.1461%
601006	大秦铁路	73.0900	11.16%	0.57%	0.0636%
601816	京沪高铁	36.2100	5.08%	1.02%	0.0518%
600528	中铁工业	16.3800	3.56%	2.82%	0.1004%
600820	隧道股份	23.1800	3.12%	2.54%	0.0792%
300001	特锐德	7.3600	3.11%	2.62%	0.0815%
600580	卧龙电驱	9.5900	2.80%	-5.84%	-0.1635%
600967	内蒙一机	10.3800	2.77%	8.93%	0.2474%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.31%		1.0704%		93.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银中证高铁产业指数分级A基金150325实时估值图

工银中证高铁产业指数分级A基金150325实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率