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工银中证环保产业指数分级A(环保A端) - 基金主页(代码:150323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0311 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2803
成立日期：2015-07-09
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：0.2142亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

工银中证环保产业指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.04958份
	2018-02-07		份额分拆	每份份额分拆1.00542份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05485份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05485份

工银中证环保产业指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600884	杉杉股份	2.1800	1.19%	1.86%
601865	福莱特	1.3200	1.15%	1.27%
601012	隆基股份	0.5900	1.11%	1.22%
603806	福斯特	0.4800	1.11%	1.99%
300751	迈为股份	0.0800	1.10%	-2.34%
300037	新宙邦	0.4300	1.09%	-1.47%
002459	晶澳科技	1.2500	1.08%	-1.52%
300014	亿纬锂能	0.4900	1.08%	-1.45%
300724	捷佳伟创	0.2600	1.06%	-0.69%
300618	寒锐钴业	0.3700	1.05%	2.08%

工银中证环保产业指数分级A(150323)基金档案

基金代码	150323	基金简称	工银中证环保产业指数分级A	基金全称
发行日期	2015-06-15~2015-07-03	成立日期	2015-07-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.2142亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%