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恒生前海恒祥纯债E - 基金主页(代码:025641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0984 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0984
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4241亿
最近资产：10.08亿
基金公司：
基金经理：李维康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.02%	0.17%	0.60%	-	-	-	1.10%
同类排名	646/2496	1169/2527	566/2523	1331/2510				-

恒生前海恒祥纯债E(025641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0986	0.02%
2026-09-15	1.0984	0.02%
2026-09-14	1.0982	0.02%
2026-09-11	1.0980	-0.01%
2026-09-10	1.0981	0.01%
2026-09-09	1.0980	-0.02%

恒生前海恒祥纯债E(025641)基金档案

基金代码	025641	基金简称	恒生前海恒祥纯债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康	基金托管人		基金公司
最近资产	10.08亿	最近份额	9.4241亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%