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泰康稳健双利债券D - 基金主页(代码:024165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0589 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0727 0.0014 0.1331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0589
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.05亿元
基金公司：
基金经理：蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	-0.47%	-0.62%	-0.39%	0.53%	-	-	4.33%
同类排名	1084/1517	1011/1758	973/1764	673/1707	1007/1386			-

泰康稳健双利债券D(024165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0598	0.08%
2026-09-15	1.0589	-0.09%
2026-09-14	1.0599	-0.02%
2026-09-11	1.0601	-0.19%
2026-09-10	1.0621	-0.12%
2026-09-09	1.0634	-0.05%

泰康稳健双利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601818	光大银行	0.0000	0.50%	2.20%
00386	中国石油化	0.0000	0.47%	0.66%
601318	中国平安	0.0000	0.47%	1.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.45%	0.09%
601877	正泰电器	0.0000	0.45%	0.20%
688256	寒武纪	0.0000	0.45%	5.89%
002078	太阳纸业	0.0000	0.44%	1.45%
002371	北方华创	0.0000	0.39%	-0.09%
01787	山东黄金	0.0000	0.33%	3.87%
600690	海尔智家	0.0000	0.31%	-0.38%

泰康稳健双利债券D(024165)基金档案

基金代码	024165	基金简称	泰康稳健双利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蒋利娟	基金托管人		基金公司
最近资产	2.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%