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中欧增强回报债券(LOF)D - 基金主页(代码:023784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1483 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1483
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：55.7237亿
最近资产：60.75亿
基金公司：
基金经理：邓欣雨董霖哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-0.03%	0.03%	0.07%	2.89%	-	-	4.43%
同类排名	269/839	408/850	363/857	537/855	164/806			-

中欧增强回报债券(LOF)D(023784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1493	0.09%
2026-09-15	1.1483	-0.03%
2026-09-14	1.1486	0.06%
2026-09-11	1.1479	-0.03%
2026-09-10	1.1482	-0.01%
2026-09-09	1.1483	-0.03%

中欧增强回报债券(LOF)D(023784)基金档案

基金代码	023784	基金简称	中欧增强回报债券(LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	邓欣雨董霖哲	基金托管人		基金公司
最近资产	60.75亿	最近份额	55.7237亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%