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东方中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3165 0.0164 1.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2823 0.0043 0.3367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3165
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.14亿元
基金公司：东方基金
基金经理：盛泽王怀勋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.77%	-1.73%	-6.29%	-8.70%	11.39%	-	-	29.71%
同类排名	1162/4773	3192/5467	3032/5421	2766/5238	942/4400			-

东方中证A500指数增强C(023545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3081	-0.64%
2026-09-16	1.3165	1.26%
2026-09-15	1.3001	-0.57%
2026-09-14	1.3075	-0.63%
2026-09-11	1.3158	-1.15%
2026-09-10	1.3311	-0.36%

东方中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.22%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.46%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.02%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.91%	0.13%
603259	药明康德	0.0000	2.26%	6.71%
300604	长川科技	0.0000	2.15%	3.35%
601211	国泰海通	0.0000	1.95%	0.53%
600519	贵州茅台	0.0000	1.79%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
000792	盐湖股份	0.0000	1.62%	5.29%

东方中证A500指数增强C(023545)基金档案

基金代码	023545	基金简称	东方中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	盛泽王怀勋	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	7.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.39%
东方高端制造混合C	0.6357	3.38%
东方新思路C	1.2488	1.63%
东方新思路A	1.3058	1.62%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%