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信澳星瑞智选混合A - 基金主页(代码:023344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3207 -0.0057 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3423 0.0026 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3207
成立日期：2025-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：林景艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	-2.00%	-2.31%	0.57%	12.52%	-	-	35.15%
同类排名	2241/4981	3761/5392	3132/5391	1562/5335	1872/4699			-

信澳星瑞智选混合A(023344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3139	-0.51%
2026-09-14	1.3207	-0.43%
2026-09-11	1.3264	-1.10%
2026-09-10	1.3412	-0.48%
2026-09-09	1.3477	0.32%
2026-09-08	1.3434	-0.23%

信澳星瑞智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.91%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.29%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.94%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.85%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	1.46%	1.64%
600150	中国船舶	0.0000	1.43%	1.45%
603986	兆易创新	0.0000	1.43%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.37%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	1.33%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	1.33%	0.09%

信澳星瑞智选混合A(023344)基金档案

基金代码	023344	基金简称	A500指数+混合信澳A	基金全称
发行日期	2025-02-27~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林景艺	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%