基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华添泽120天滚动持有债券A - 基金主页(代码:023068)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0472 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0472
成立日期：2025-01-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.07亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明王康佳苏锦河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	0.05%	0.29%	1.01%	3.34%	-	-	2.49%
同类排名	246/2496	752/2527	136/2523	211/2510	264/2462			-

鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0474	0.02%
2026-09-15	1.0472	0.01%
2026-09-14	1.0471	0.02%
2026-09-11	1.0469	0.00%
2026-09-10	1.0469	0.00%
2026-09-09	1.0469	0.00%

鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068)基金档案

基金代码	023068	基金简称	鹏华添泽120天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶朝明王康佳苏锦河	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%