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创金合信红利甄选量化选股混合A - 基金主页(代码:021975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1314 0.0020 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1175 0.0027 0.2426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：2024-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：孙悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.65%	-2.06%	-0.82%	2.81%	2.30%	-	-	12.04%
同类排名	1905/4982	3285/5419	1162/5423	675/5376	2499/4741			-

创金合信红利甄选量化选股混合A(021975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1259	-0.49%
2026-09-16	1.1314	0.18%
2026-09-15	1.1294	-0.77%
2026-09-14	1.1382	0.26%
2026-09-11	1.1353	-1.27%
2026-09-10	1.1499	-0.46%

创金合信红利甄选量化选股混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0063元

创金合信红利甄选量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603444	吉比特	0.0000	2.50%	2.56%
300033	同花顺	0.0000	2.25%	-0.36%
002415	海康威视	0.0000	1.99%	0.90%
605117	德业股份	0.0000	1.98%	-1.39%
002558	巨人网络	0.0000	1.93%	1.03%
688578	艾力斯	0.0000	1.84%	4.00%
600938	中国海油	0.0000	1.73%	-0.36%
000423	东阿阿胶	0.0000	1.69%	2.69%
300841	康华生物	0.0000	1.55%	2.44%

创金合信红利甄选量化选股混合A(021975)基金档案

基金代码	021975	基金简称	创金合信红利甄选量化选股混合A	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙悦	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%