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财通资管睿丰债券C - 基金主页(代码:021805)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0129 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2024-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9909亿
最近资产：23.03亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-	0.08%	0.49%	1.78%	3.29%	-	2.75%
同类排名	1984/2488	1875/2519	1862/2515	1775/2502	1995/2454	1861/2168		-

财通资管睿丰债券C(021805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0130	0.01%
2026-09-14	1.0129	0.01%
2026-09-11	1.0128	-0.01%
2026-09-10	1.0129	-0.01%
2026-09-09	1.0130	0.00%
2026-09-08	1.0130	-0.02%

财通资管睿丰债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0270元

财通资管睿丰债券C(021805)基金档案

基金代码	021805	基金简称	财通资管睿丰债券C	基金全称
发行日期	2024-07-09~2024-07-17	成立日期	2024-07-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈浩	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	23.03亿	最近份额	22.9909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%