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富国中证A50ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2742 0.0029 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2812 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2742
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7097亿
最近资产：2.39亿元
基金公司：富国基金
基金经理：苏华清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.25%	-2.59%	-6.06%	-5.93%	0.10%	41.09%	-	27.85%
同类排名	2666/4772	4514/5464	2838/5418	1926/5236	2574/4399	1835/2954		-

富国中证A50ETF发起式联接C(021211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2697	-0.35%
2026-09-16	1.2742	0.23%
2026-09-15	1.2713	-1.28%
2026-09-14	1.2876	-0.43%
2026-09-11	1.2931	-0.79%
2026-09-10	1.3034	-0.56%

富国中证A50ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0500	0.13%	-1.24%
002371	北方华创	0.0100	0.06%	-0.09%
000333	美的集团	0.1000	0.05%	1.17%
002475	立讯精密	0.1100	0.05%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.7800	0.04%	3.36%
000988	华工科技	0.0000	0.03%	-1.18%
002594	比亚迪	0.0200	0.03%	-0.92%
300124	汇川技术	0.0500	0.02%	1.18%
300476	胜宏科技	0.0000	0.02%	1.77%

富国中证A50ETF发起式联接C(021211)基金档案

基金代码	021211	基金简称	富国中证A50ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏华清	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.39亿元	最近份额	4.7097亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%