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诺安中小盘精选混合D - 基金主页(代码:020649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4570 -0.0050 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7446 0.0456 1.2315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4570
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3602亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	-1.34%	-2.76%	-3.55%	12.64%	33.99%	-	35.28%
同类排名	2824/5020	1852/5558	4896/5497	2074/5370	2079/4738	3053/4240		-

诺安中小盘精选混合D(020649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.4410	-0.46%
2026-09-14	3.4570	-0.14%
2026-09-11	3.4620	-1.00%
2026-09-10	3.4970	-0.57%
2026-09-09	3.5170	-0.11%
2026-09-08	3.5210	-0.42%

诺安中小盘精选混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	5.58%	1.38%
688249	晶合集成	0.0000	4.48%	2.22%
603365	水星家纺	0.0000	4.23%	4.90%
688187	时代电气	0.0000	3.76%	0.98%
688049	炬芯科技	0.0000	3.56%	3.23%
688099	晶晨股份	0.0000	3.45%	-1.23%
688411	海博思创	0.0000	3.29%	-1.62%
002371	北方华创	0.0000	2.96%	-0.09%
000951	中国重汽	0.0000	2.90%	5.38%
600690	海尔智家	0.0000	2.84%	-0.38%

诺安中小盘精选混合D(020649)基金档案

基金代码	020649	基金简称	诺安中小盘精选混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩冬燕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	3.3602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%