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国泰海通稳债增利债券发起C - 基金主页(代码:020176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0721 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 0.0001 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0721
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4265亿
最近资产：2.45亿
基金公司：
基金经理：朱莹邓雅琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.25%	-0.25%	-0.22%	2.14%	6.41%	-	5.97%
同类排名	484/1519	561/1760	566/1766	596/1709	660/1388	878/1151		-

国泰海通稳债增利债券发起C(020176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0737	0.15%
2026-09-15	1.0721	-0.05%
2026-09-14	1.0726	0.07%
2026-09-11	1.0719	-0.19%
2026-09-10	1.0739	-0.09%
2026-09-09	1.0749	0.01%

国泰海通稳债增利债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.29%	-1.24%
300223	君正股份	0.0000	0.07%	0.47%
300260	新莱应材	0.0000	0.07%	4.10%
300475	香农芯创	0.0000	0.07%	0.42%
600546	山煤国际	0.0000	0.06%	-0.34%
601225	陕西煤业	0.0000	0.06%	-2.46%
688110	东芯股份	0.0000	0.06%	4.36%
688396	华润微	0.0000	0.06%	1.40%
688559	海目星	0.0000	0.06%	-0.12%

国泰海通稳债增利债券发起C(020176)基金档案

基金代码	020176	基金简称	国泰君安稳债增利债券发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱莹邓雅琨	基金托管人		基金公司
最近资产	2.45亿	最近份额	2.4265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%