| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.41% | -2.68% | -3.15% | -7.02% | 13.57% | 96.19% | - | 81.23% |
| 同类排名 | 887/4773 | 2830/5462 | 1575/5421 | 2268/5209 | 773/4366 | 629/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.7835 | 1.86% |
| 2026-09-15 | 1.7510 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 1.7570 | 0.60% |
| 2026-09-11 | 1.7466 | -2.16% |
| 2026-09-10 | 1.7843 | -0.83% |
| 2026-09-09 | 1.7993 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 1.35% | -3.67% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 1.23% | 4.36% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.0000 | 1.01% | -1.72% |
| 603588 | 高能环境 | 0.0000 | 0.97% | 3.44% |
| 688127 | 蓝特光学 | 0.0000 | 0.96% | 3.65% |
| 688486 | 龙迅股份 | 0.0000 | 0.95% | 1.69% |
| 000810 | 创维数字 | 0.0000 | 0.89% | 3.03% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 0.82% | 1.02% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.80% | 8.33% |
| 基金代码 | 019555 | 基金简称 | 中银中证1000指数增强A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 姚进 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.50亿 | 最近份额 | 0.4468亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 汇添富鑫润纯债A | 1.0552 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3972 | 0.81% |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.2590 | 0.48% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商中证煤炭等权指数E | 2.3822 | -0.16% |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1096 | -0.17% |
| 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1053 | -0.17% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 1.7116 | -0.23% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 1.6972 | -0.24% |