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浦银安盛稳健富利180天持有债券C - 基金主页(代码:019042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1073 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 0.0011 0.1022% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6972亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：
基金经理：李羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.14%	-0.20%	-0.34%	1.56%	9.84%	-	10.29%
同类排名	748/1517	291/1758	488/1764	648/1707	799/1386	629/1149		-

浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1078	0.05%
2026-09-15	1.1073	0.00%
2026-09-14	1.1073	-0.01%
2026-09-11	1.1074	-0.09%
2026-09-10	1.1084	-0.06%
2026-09-09	1.1091	0.03%

浦银安盛稳健富利180天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	0.28%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	0.22%	0.13%
301200	大族数控	0.0000	0.21%	10.08%
600183	生益科技	0.0000	0.18%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	0.17%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	0.17%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.17%	-3.87%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.17%	3.21%
002475	立讯精密	0.0000	0.16%	0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.15%	3.01%

浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)基金档案

基金代码	019042	基金简称	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李羿	基金托管人		基金公司
最近资产	2.11亿元	最近份额	1.6972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%