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嘉实稳健增利6个月持有混合A - 基金主页(代码:018635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1763 0.0020 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0001 0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9413亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.32%	-0.50%	0.11%	1.00%	6.09%	15.82%	-	14.51%
同类排名	212/1272	851/1337	193/1341	216/1322	203/1238	444/1182		-

嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1753	-0.09%
2026-09-16	1.1763	0.17%
2026-09-15	1.1743	-0.10%
2026-09-14	1.1755	-0.10%
2026-09-11	1.1767	-0.35%
2026-09-10	1.1808	-0.12%

嘉实稳健增利6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	0.99%	1.86%
688548	广钢气体	0.0000	0.75%	-3.18%
688012	中微公司	0.0000	0.74%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.43%	3.21%
002371	北方华创	0.0000	0.42%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	0.40%	2.26%
600549	厦门钨业	0.0000	0.39%	7.22%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%
688368	晶丰明源	0.0000	0.39%	2.03%

嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635)基金档案

基金代码	018635	基金简称	嘉实稳健增利6个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司
最近资产	2.93亿元	最近份额	1.9413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%