基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银泰丰一年封闭债券 - 基金主页(代码:017792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0138 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0265
成立日期：2023-03-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张略钊

工银泰丰一年封闭债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	分红	每份派现金0.0015元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0112元

工银泰丰一年封闭债券(017792)基金档案

基金代码	017792	基金简称	工银泰丰一年封闭债券	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张略钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%