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创金合信怡久回报债券C - 基金主页(代码:016802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0066 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0354 0.0001 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0066
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0392亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢张贺章黄小虎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.94%	-0.37%	-0.62%	-1.00%	-2.66%	-0.93%	-1.13%	3.89%
同类排名	1404/1517	905/1756	1044/1762	1173/1707	1296/1386	1141/1149	950/959	-

创金合信怡久回报债券C(016802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0061	-0.05%
2026-09-14	1.0066	-0.02%
2026-09-11	1.0068	-0.18%
2026-09-10	1.0086	-0.08%
2026-09-09	1.0094	-0.04%
2026-09-08	1.0098	-0.05%

创金合信怡久回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%
688372	伟测科技	0.0000	0.42%	0.30%
688308	欧科亿	0.0000	0.32%	4.94%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%
301396	宏景科技	0.0000	0.29%	2.09%
688084	晶品特装	0.0000	0.26%	5.71%
301511	德福科技	0.0000	0.25%	8.27%
688331	荣昌生物	0.0000	0.25%	4.62%
300548	长芯博创	0.0000	0.24%	4.38%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.24%	3.06%

创金合信怡久回报债券C(016802)基金档案

基金代码	016802	基金简称	创金合信怡久回报债券C	基金全称
发行日期	2022-10-24~2023-01-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄弢张贺章黄小虎	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%