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中欧成长领航一年持有混合A - 基金主页(代码:014420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9930 0.0193 1.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 0.0029 0.2720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9930
成立日期：2022-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8442亿
最近资产：8.46亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.93%	-1.89%	-3.10%	-14.94%	-10.60%	49.14%	32.70%	8.49%
同类排名	3747/4982	3074/5419	2590/5423	4041/5376	3689/4741	2384/4208	1678/3661	-

中欧成长领航一年持有混合A(014420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9914	-0.16%
2026-09-16	0.9930	1.98%
2026-09-15	0.9737	-0.20%
2026-09-14	0.9757	-1.33%
2026-09-11	0.9887	-0.97%
2026-09-10	0.9984	-1.35%

中欧成长领航一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.83%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	5.91%	-0.09%
601138	工业富联	0.0000	5.02%	2.61%
00981	中芯国际	0.0000	3.55%	1.11%
601318	中国平安	0.0000	3.33%	1.13%
300083	创世纪	0.0000	3.29%	1.50%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.28%	5.54%
300502	新易盛	0.0000	3.17%	1.64%
301128	强瑞技术	0.0000	2.96%	6.33%
600549	厦门钨业	0.0000	2.95%	7.22%

中欧成长领航一年持有混合A(014420)基金档案

基金代码	014420	基金简称	中欧成长领航一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-05~2022-01-11	成立日期	2022-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王培尹为醇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	8.46亿	最近份额	7.8442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%