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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:014349)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7870 -0.0090 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7805 0.0025 0.1396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8940
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.1576亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：万鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.10%	-1.65%	-0.11%	1.99%	5.60%	42.34%	13.85%	0.21%
同类排名	857/2282	1475/2314	479/2307	280/2292	1032/2265	1114/2173	1344/2101	-

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7920	0.28%
2026-09-15	1.7870	-0.50%
2026-09-14	1.7960	-0.06%
2026-09-11	1.7970	-1.37%
2026-09-10	1.8220	0.00%
2026-09-09	1.8220	0.39%

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-22	分红	每份派现金0.0765元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-06	分红	每份派现金0.0300元

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	2.71%	1.48%
300750	宁德时代	0.0000	2.39%	-1.24%
688037	芯源微	0.0000	2.33%	1.69%
600522	中天科技	0.0000	2.23%	3.98%
601066	中信建投	0.0000	2.20%	0.51%
002180	奔图科技	0.0000	2.04%	7.00%
002001	新和成	0.0000	1.81%	-0.14%
600926	杭州银行	0.0000	1.69%	1.80%
601766	中国中车	0.0000	1.69%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	1.67%	1.13%

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金档案

基金代码	014349	基金简称	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	万鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	12.1576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%