银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014349)

今天最新净值 1.7870 -0.0090 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7805 0.0025 0.1396% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8940
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.1576亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：万鑫

近一月银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7920	1.8990	1.7870	1.8940	0.0050	0.28%
2026-09-15	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7870	1.8940	1.7960	1.9030	-0.0090	-0.50%
2026-09-14	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7960	1.9030	1.7970	1.9040	-0.0010	-0.06%
2026-09-11	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7970	1.9040	1.8220	1.9290	-0.0250	-1.37%
2026-09-10	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8220	1.9290	1.8220	1.9290	0.0000	0.00%
2026-09-09	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8220	1.9290	1.8150	1.9220	0.0070	0.39%
2026-09-08	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8150	1.9220	1.8130	1.9200	0.0020	0.11%
2026-09-07	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8130	1.9200	1.8230	1.9300	-0.0100	-0.55%
2026-09-04	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8230	1.9300	1.8230	1.9300	0.0000	0.00%
2026-09-03	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8230	1.9300	1.8180	1.9250	0.0050	0.28%

2026-09-02	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8180	1.9250	1.8370	1.9440	-0.0190	-1.03%
2026-09-01	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8370	1.9440	1.8320	1.9390	0.0050	0.27%
2026-08-31	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8320	1.9390	1.8200	1.9270	0.0120	0.66%
2026-08-28	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8200	1.9270	1.8170	1.9240	0.0030	0.17%
2026-08-27	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8170	1.9240	1.8050	1.9120	0.0120	0.66%
2026-08-26	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8050	1.9120	1.7880	1.8950	0.0170	0.95%
2026-08-25	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7880	1.8950	1.7910	1.8980	-0.0030	-0.17%
2026-08-24	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7910	1.8980	1.7960	1.9030	-0.0050	-0.28%
2026-08-21	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7960	1.9030	1.7900	1.8970	0.0060	0.34%
2026-08-20	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7900	1.8970	1.7850	1.8920	0.0050	0.28%
2026-08-19	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.7850	1.8920	1.8080	1.9150	-0.0230	-1.27%
2026-08-18	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8080	1.9150	1.8130	1.9200	-0.0050	-0.28%
2026-08-17	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.8130	1.9200	1.7940	1.9010	0.0190	1.06%

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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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