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诺安创业板指数增强(LOF)C(诺安创业C) - 基金主页(代码:010356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2663 -0.0254 -1.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2391 0.0417 1.8976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2663
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5668亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：
基金经理：梅律吾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.03%	1.69%	-4.17%	-10.96%	7.83%	105.02%	56.57%	44.16%
同类排名	1215/4773	122/5491	2872/5408	4310/5202	1411/4356	561/2950	459/2241	-

诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2525	-0.61%
2026-09-14	2.2663	-1.11%
2026-09-11	2.2917	-0.65%
2026-09-10	2.3066	-0.18%
2026-09-09	2.3108	-0.08%
2026-09-08	2.3127	-1.14%

诺安创业板指数增强(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.30%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	9.08%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.98%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	4.28%	0.07%
300548	长芯博创	0.0000	3.93%	4.38%
300059	东方财富	0.0000	3.22%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.00%	-2.29%
300223	君正股份	0.0000	2.93%	0.47%
300408	三环集团	0.0000	2.75%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	2.61%	1.77%

诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)基金档案

基金代码	010356	基金简称	诺安创业板指数增强(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梅律吾	基金托管人		基金公司
最近资产	1.44亿元	最近份额	2.5668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%