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东方红益丰纯债债券A(东方红益丰纯债债券) - 基金主页(代码:009670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0580 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1830
成立日期：2020-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8988亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.05%	0.18%	0.59%	2.50%	4.74%	8.97%	17.48%
同类排名	1407/2488	428/2520	639/2515	1192/2504	1061/2453	879/2168	818/1723	-

东方红益丰纯债债券A(009670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0582	0.02%
2026-09-16	1.0580	0.02%
2026-09-15	1.0578	0.02%
2026-09-14	1.0576	0.01%
2026-09-11	1.0575	0.00%
2026-09-10	1.0575	0.00%

东方红益丰纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0400元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0500元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	分红	每份派现金0.0100元

东方红益丰纯债债券A(009670)基金档案

基金代码	009670	基金简称	东方红益丰纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-06-29~2020-07-15	成立日期	2020-07-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	李林	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	3.74亿元	最近份额	29.8988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%