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东方红益丰纯债债券A(东方红益丰纯债债券)(009670)基金分红送配

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今天最新净值 1.0580 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1830
成立日期：2020-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8988亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李林

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0400元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0500元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0100元

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%