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农银汇理永乐3月持有(FOF) - 基金主页(代码:009185)

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今天最新净值 1.0131 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0131
成立日期：
基金类型：FOF
成立份额：
最近份额：0.4899亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：叶忻

农银汇理永乐3月持有(FOF)(009185)基金档案

基金代码	009185	基金简称	农银汇理永乐3月持有(FOF)	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-19	成立日期		基金类型	FOF
基金经理	叶忻	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.4899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%