| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.63% | -1.78% | -2.84% | -5.34% | 5.99% | 50.03% | 32.52% | 51.06% |
| 同类排名 | 1580/4773 | 2809/5465 | 1948/5421 | 2044/5231 | 1640/4394 | 1497/2954 | 992/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5241 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.5300 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 1.5194 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 1.5297 | -0.59% |
| 2026-09-11 | 1.5388 | -0.73% |
| 2026-09-10 | 1.5501 | -0.49% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.42% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.73% | -1.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.62% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.60% | 1.64% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.09% | 1.13% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.99% | 0.99% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.86% | 2.18% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.84% | 1.23% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.71% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.61% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.34% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.33% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.19% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 创新药ETF天弘 | 0.8535 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.13% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.10% |
| 生物医药ETF天弘 | 0.3890 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.31% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |
