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财通裕惠63个月定开债 - 基金主页(代码:008575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0228 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1617
成立日期：2020-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.0956亿
最近资产：40.26亿
基金公司：财通基金
基金经理：闫梦璇吴瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.02%	0.17%	0.53%	1.86%	3.91%	6.70%	16.09%
同类排名	1939/2488	1543/2520	725/2515	1485/2504	1901/2453	1516/2168	1483/1723	-

财通裕惠63个月定开债(008575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0229	0.01%
2026-09-16	1.0228	0.00%
2026-09-15	1.0228	0.00%
2026-09-14	1.0228	0.01%
2026-09-11	1.0227	0.01%
2026-09-10	1.0226	0.00%

财通裕惠63个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0200元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	分红	每份派现金0.0189元
2024-09-06	2024-09-06	2024-09-10	分红	每份派现金0.0140元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-17	分红	每份派现金0.0100元

财通裕惠63个月定开债基金动态

财通裕惠63个月定开债财通基金遭遇募集失败和清盘双重尴尬旗下16只产品年内负收益

《投资时报》研究员还注意到，尽管基金经理夏钦所管理的6只基金有着不同主题，不过重仓股却有着相同的选择。除了财通景气行业因成立时间原因无法统计去年四季度重仓股外，其余5只基金前十大重仓股有药明康德、九洲药业、宁德时代、贵州茅台、三花智控5只个股相同。
标签：募集截至策略清盘合同收益行业关联基金：财通恒利纯债财通裕惠63个月定开债长信双利优选混合A

财通裕惠63个月定开债(008575)基金档案

基金代码	008575	基金简称	财通裕惠63个月定开债	基金全称
发行日期	2020-02-19~2020-02-20	成立日期	2020-02-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	闫梦璇吴瑶	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	40.26亿	最近份额	40.0956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%