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天弘穗利一年定开债A - 基金主页(代码:006722)

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今天最新净值 1.0777 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：2019-01-30
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：1.0810亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：

天弘穗利一年定开债A(006722)基金档案

基金代码	006722	基金简称	天弘穗利一年定开债A	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	1.0810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%