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广发集泰债券A - 基金主页(代码:005559)

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今天最新净值 1.0892 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：2018-07-26
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.2570亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：

广发集泰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	6.0100	6.46%	0.16%
601186	中国铁建	32.2100	6.25%	1.30%
601668	中国建筑	34.3500	3.70%	0.83%
600660	福耀玻璃	8.0400	3.69%	0.96%

广发集泰债券A(005559)基金档案

基金代码	005559	基金简称	广发集泰债券A	基金全称
发行日期	2018-06-04~2018-07-20	成立日期	2018-07-26	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	0.2570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%