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广发集泰债券A基金盘中实时估值(005559)

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今天最新净值 1.0892 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0892
成立日期：2018-07-26
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.2570亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：广发基金
基金经理：

广发集泰债券A基金005559重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600309	万华化学	6.0100	6.46%	0.16%	0.0103%
601186	中国铁建	32.2100	6.25%	1.30%	0.0813%
601668	中国建筑	34.3500	3.70%	0.83%	0.0307%
600660	福耀玻璃	8.0400	3.69%	0.96%	0.0354%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.1%		0.1577%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发集泰债券A基金005559实时估值图

广发集泰债券A基金005559实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率